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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:016927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.13%	-0.32%	0.05%	1.72%	3.23%	4.56%	5.01%
同类排名	32/96	8/113	41/113	23/111	42/81	64/69	60/68	-

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0577	0.08%
2026-09-15	1.0569	0.00%
2026-09-14	1.0569	0.02%
2026-09-11	1.0567	-0.09%
2026-09-10	1.0576	-0.05%
2026-09-09	1.0581	-0.02%

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金档案

基金代码	016927	基金简称	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2022-12-19~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郑源	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.2332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%