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诺德安盈纯债(诺德安盈) - 基金主页(代码:008937)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0336 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1656
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5097亿
  • 最近资产：12.45亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：景辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.34% 0.03% 0.12% 0.48% 1.62% 2.69% 6.50% 16.26%
同类排名 2028/2488 1120/2520 1427/2515 1708/2504 2133/2453 2021/2168 1512/1723 -
诺德安盈纯债(008937)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0336 0.00%
2026-09-16 1.0336 0.01%
2026-09-15 1.0335 0.01%
2026-09-14 1.0334 0.01%
2026-09-11 1.0333 0.00%
2026-09-10 1.0333 0.00%
诺德安盈纯债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 分红 每份派现金0.0130元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 分红 每份派现金0.0110元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 分红 每份派现金0.0400元
诺德安盈纯债基金动态
诺德安盈纯债(008937)基金档案
基金代码 008937 基金简称 诺德安盈纯债 基金全称
发行日期 2020-05-18~2020-05-20 成立日期 2020-05-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 景辉 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 12.45亿元 最近份额 0.5097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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