诺德安锦利率债 - 基金主页(代码:023077)

今天最新净值 1.0193 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2025-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.33亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.02%	0.11%	0.33%	1.35%	-	-	1.03%
同类排名	2186/2488	1543/2520	1594/2515	2200/2504	2281/2453			-

诺德安锦利率债(023077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0193	0.00%
2026-09-15	1.0193	0.01%
2026-09-14	1.0192	0.02%
2026-09-11	1.0190	-0.01%
2026-09-10	1.0191	0.00%
2026-09-09	1.0191	0.01%

诺德安锦利率债基金动态

诺德安锦利率债开年新成立基金发行份额超千亿份

截至记者发稿时的数据显示，本周共有29只新基金开始发行。仅2月24日一天，就有15只基金同场竞技，被动指数基金依然占据主导地位。其中，2025开年以来发行规模最大的产品为富国盈和臻选3个月持有A，发行份额达60.01亿份，该产品为一只偏债混合型FOF。
标签：指数发行份额产品策略债券联接关联基金：华宝上证科创板人工智能ETF 建信上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘恒生港股通高股息低波动指数A 万家中证机器人ETF 招商中证全指红利质量ETF 中银证券中证A500指数A
诺德安锦利率债多只基金开启募集新发市场亮点纷呈

2025年春节假期结束后的第一天，9只公募产品开启募集，涉及债券型基金、股票型基金、基金中基金等多个类型。关于2025年的配置方向，中欧基金表示，鉴于当前宏观经济持续修复，受益于政策扶持和技术创新的高新技术产业，如人工智能应用、半导体、新能源等，预计会成为市场的领头羊板块
标签：市场募集权益产品认购投资经济关联基金：国泰海通济南能源供热REIT 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 华夏金隅智造工场REIT 汇添富九州通医药REIT 汇添富上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘深证基准做市信用债ETF 易方达华威市场REIT
诺德安锦利率债年内超百只基金募集成功超800亿资金入场

数据显示，春节假期结束后，公募市场将有33只新发基金开启募集。从基金类型上来看，权益类基金占多数。关于2025年的配置方向，中欧基金表示，鉴于当前宏观经济持续修复，受益于政策扶持和技术创新的高新技术产业，如人工智能应用、半导体、新能源等，预计将成为市场的领头羊板块
标签：募集市场权益规模经济有望方向关联基金：国泰海通济南能源供热REIT 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 华夏金隅智造工场REIT 汇添富上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘深证基准做市信用债ETF

诺德安锦利率债(023077)基金档案

基金代码	023077	基金简称	诺德安锦利率债	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	9.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%