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诺德天富灵活配置混合(诺德天富) - 基金主页(代码:005295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9601 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1217 0.0015 0.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.27亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.22%	0.39%	-8.88%	-22.18%	-7.02%	14.80%	9.34%	32.31%
同类排名	1816/2284	69/2316	2135/2309	2164/2294	1802/2266	1743/2175	1484/2103	-

诺德天富灵活配置混合(005295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9798	2.05%
2026-09-14	0.9601	-0.11%
2026-09-11	0.9612	-1.08%
2026-09-10	0.9717	-0.33%
2026-09-09	0.9749	-0.11%
2026-09-08	0.9760	-1.24%

诺德天富灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.1500元

诺德天富灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	8.32%	6.10%
688012	中微公司	0.0000	7.60%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	6.47%	8.07%
300285	国瓷材料	0.0000	5.24%	1.62%
002371	北方华创	0.0000	5.09%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%
603986	兆易创新	0.0000	4.89%	0.13%
002409	雅克科技	0.0000	4.82%	0.51%
688535	华海诚科	0.0000	4.82%	-0.96%

诺德天富灵活配置混合(005295)基金档案

基金代码	005295	基金简称	诺德天富灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-11-01~2017-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾文宏	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.27亿	最近份额	1.2639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%