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诺德天富灵活配置混合(诺德天富)基金净值查询(005295)

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今天最新净值 0.9798 0.0197 2.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1217 0.0015 0.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.27亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

近一周诺德天富灵活配置混合|诺德天富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0169	1.1669	0.9798	1.1298	0.0371	3.79%
2026-09-15	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9798	1.1298	0.9601	1.1101	0.0197	2.05%
2026-09-14	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9601	1.1101	0.9612	1.1112	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9612	1.1112	0.9717	1.1217	-0.0105	-1.08%
2026-09-10	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9717	1.1217	0.9749	1.1249	-0.0032	-0.33%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%