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诺德天富灵活配置混合(诺德天富)基金盘中实时估值(005295)

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今天最新净值 0.9798 0.0197 2.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.27亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

诺德天富灵活配置混合基金005295重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	8.32%	6.10%	0.5075%
688012	中微公司	0.0000	7.60%	0.99%	0.0752%
688521	芯原股份	0.0000	6.47%	8.07%	0.5221%
300285	国瓷材料	0.0000	5.24%	1.62%	0.0849%
002371	北方华创	0.0000	5.09%	-0.09%	-0.0046%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%	0.1116%
603986	兆易创新	0.0000	4.89%	0.13%	0.0064%
002409	雅克科技	0.0000	4.82%	0.51%	0.0246%
688535	华海诚科	0.0000	4.82%	-0.96%	-0.0463%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.19%		1.2814%		88.79%

诺德天富灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	3.79%	1.97%
2026-09-15	2.05%	1.97%
2026-09-14	-0.11%	1.97%
2026-09-11	-1.08%	1.97%
2026-09-10	-0.33%	1.97%
2026-09-09	-0.11%	1.97%
2026-09-08	-1.24%	1.97%
2026-09-07	4.03%	1.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德天富灵活配置混合基金005295实时估值图

诺德天富灵活配置混合基金005295实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.4763	4.6766%
诺德新生活混合C	2.4695	4.6766%
诺德周期策略混合	4.5850	4.2983%
诺德成长精选A	1.4845	2.9157%
诺德成长精选C	1.4788	2.9157%
诺德成长优势混合	1.4702	2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
诺德研发创新100	1.5440	1.8871%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%