诺德成长精选C基金净值查询(003562)
今天最新净值
1.5866
-0.0053 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4788
0.0419 2.9157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5866
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3065亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东 郭纪亭
近一月,诺德成长精选C(003562)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5866 |
1.5866 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5972 |
1.5972 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0401 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0160 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5901 |
1.5901 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.6023 |
1.6023 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0303 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5843 |
1.5843 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0466 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0242 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0332 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.5735 |
1.5735 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.1283 |
-8.15% |
| 2026-08-18 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
003562 |
诺德成长精选C |
1.7080 |
1.7080 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0868 |
5.35% |
