诺德价值发现一年持有混合(诺德价值发现)基金净值查询(012150)

今天最新净值 0.9145 -0.0159 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9463 0.0156 1.6796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9145
成立日期：2021-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.8386亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

近一月诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德价值发现一年持有混合(012150)基金累计收益率-7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9173	0.9173	0.9145	0.9145	0.0028	0.31%
2026-09-14	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9145	0.9145	0.9304	0.9304	-0.0159	-1.74%
2026-09-11	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9304	0.9304	0.9281	0.9281	0.0023	0.25%
2026-09-10	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9281	0.9281	0.9348	0.9348	-0.0067	-0.72%
2026-09-09	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9348	0.9348	0.9328	0.9328	0.0020	0.21%
2026-09-08	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9328	0.9328	0.9399	0.9399	-0.0071	-0.76%
2026-09-07	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9399	0.9399	0.8983	0.8983	0.0416	4.63%
2026-09-04	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8983	0.8983	0.9113	0.9113	-0.0130	-1.43%
2026-09-03	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9113	0.9113	0.9099	0.9099	0.0014	0.15%
2026-09-02	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9099	0.9099	0.9268	0.9268	-0.0169	-1.86%

2026-09-01	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9268	0.9268	0.9569	0.9569	-0.0301	-3.25%
2026-08-31	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9569	0.9569	0.9528	0.9528	0.0041	0.43%
2026-08-28	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9528	0.9528	0.9771	0.9771	-0.0243	-2.55%
2026-08-27	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9771	0.9771	0.9428	0.9428	0.0343	3.64%
2026-08-26	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9428	0.9428	0.9360	0.9360	0.0068	0.73%
2026-08-25	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9360	0.9360	0.9402	0.9402	-0.0042	-0.45%
2026-08-24	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9402	0.9402	0.9747	0.9747	-0.0345	-3.67%
2026-08-21	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9747	0.9747	0.9667	0.9667	0.0080	0.83%
2026-08-20	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9667	0.9667	0.9623	0.9623	0.0044	0.46%
2026-08-19	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9623	0.9623	1.0295	1.0295	-0.0672	-6.53%
2026-08-18	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0295	1.0295	1.0332	1.0332	-0.0037	-0.36%
2026-08-17	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0332	1.0332	0.9855	0.9855	0.0477	4.84%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%