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诺德价值发现一年持有混合(诺德价值发现) - 基金主页(代码:012150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9326 -0.0086 -0.92% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9463 0.0156 1.6796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9326
成立日期：2021-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.8386亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.83%	0.48%	-9.74%	-26.01%	-7.47%	64.77%	23.90%	-5.46%
同类排名	2098/4981	1593/5421	4794/5424	5110/5380	3372/4741	1784/4207	2064/3662	-

诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9553	2.43%
2026-09-17	0.9326	-0.92%
2026-09-16	0.9412	2.61%
2026-09-15	0.9173	0.31%
2026-09-14	0.9145	-1.74%
2026-09-11	0.9304	0.25%

诺德价值发现一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	9.01%	1.77%
688019	安集科技	0.0000	8.00%	4.43%
300502	新易盛	0.0000	7.89%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	7.63%	0.66%
300408	三环集团	0.0000	7.58%	6.10%
688456	有研粉材	0.0000	7.25%	2.72%
688630	芯碁微装	0.0000	7.18%	8.33%
300394	天孚通信	0.0000	6.27%	0.07%
688548	广钢气体	0.0000	5.90%	-3.18%

诺德价值发现一年持有混合(012150)基金档案

基金代码	012150	基金简称	诺德价值发现一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗世锋	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	4.39亿元	最近份额	6.8386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%