| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.21% | -0.30% | -10.76% | -15.03% | 18.68% | 110.35% | 60.31% | 77.77% |
| 同类排名 | 534/4773 | 1375/5467 | 4862/5421 | 4127/5238 | 502/4400 | 513/2954 | 464/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7396 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 1.7493 | 1.79% |
| 2026-09-15 | 1.7185 | 0.23% |
| 2026-09-14 | 1.7146 | -0.63% |
| 2026-09-11 | 1.7255 | -1.11% |
| 2026-09-10 | 1.7448 | -0.43% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 8.49% | -1.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.40% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 6.52% | 5.89% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.88% | -0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 4.74% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 4.69% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.47% | 3.01% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.25% | 6.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.00% | 2.55% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.89% | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |