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诺德策略回报股票C - 基金主页(代码:016552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9566 -0.0120 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8950 0.0081 0.9098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9566
成立日期：2022-10-28
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2387亿
最近资产：0.20亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郝旭东朱明睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.33%	-1.64%	-5.82%	19.55%	-14.72%	40.64%	17.38%	-12.84%
同类排名	404/1050	611/1104	843/1103	41/1092	806/1018	587/926	537/834	-

诺德策略回报股票C(016552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9611	0.47%
2026-09-15	0.9566	-1.25%
2026-09-14	0.9686	2.91%
2026-09-11	0.9412	-1.62%
2026-09-10	0.9567	-2.13%
2026-09-09	0.9771	-1.62%

诺德策略回报股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.51%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	6.97%	0.61%
688046	药康生物	0.0000	4.38%	6.37%
300759	康龙化成	0.0000	4.19%	2.79%
688410	山外山	0.0000	4.16%	6.48%
688131	皓元医药	0.0000	4.11%	8.31%
01093	石药集团	0.0000	4.09%	0.60%
06127	昭衍新药	0.0000	4.09%	3.06%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.71%	6.24%

诺德策略回报股票C(016552)基金档案

基金代码	016552	基金简称	诺德策略回报股票C	基金全称
发行日期	2022-09-28~2022-10-21	成立日期	2022-10-28	基金类型	股票型
基金经理	郝旭东朱明睿	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.2387亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%