基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德新生活混合A(诺德新生活A) - 基金主页(代码:006887)

今天最新净值 3.3782 0.1511 4.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.4763 0.1106 4.6766% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.3782
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7238亿
  • 最近资产:6.39亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:周建胜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 47.20% 3.20% -3.23% -15.92% 68.39% 345.79% 245.42% 144.29%
同类排名 236/4982 235/5419 2674/5423 4199/5376 136/4741 29/4208 47/3661 -
诺德新生活混合A(006887)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.3495 -0.85%
2026-09-16 3.3782 4.68%
2026-09-15 3.2271 0.06%
2026-09-14 3.2252 -1.78%
2026-09-11 3.2826 -0.40%
2026-09-10 3.2958 0.69%
诺德新生活混合A基金动态
诺德新生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 4.82% 1.64%
002384 东山精密 0.0000 4.70% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 4.49% 0.60%
002463 沪电股份 0.0000 3.77% 2.55%
600176 中国巨石 0.0000 3.40% 3.07%
688498 源杰科技 0.0000 3.32% 3.60%
300476 胜宏科技 0.0000 3.30% 1.77%
301526 国际复材 0.0000 3.18% 5.37%
603256 宏和科技 0.0000 3.17% 4.87%
301377 鼎泰高科 0.0000 3.15% 4.57%
诺德新生活混合A(006887)基金档案
基金代码 006887 基金简称 诺德新生活混合A 基金全称
发行日期 2019-02-01~2019-03-14 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 周建胜 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 6.39亿元 最近份额 9.7238亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%