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诺德短债D - 基金主页(代码:022413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1750 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：2024-11-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.79亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪徐娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.04%	0.16%	0.38%	1.71%	-	-	2.68%
同类排名	642/1152	144/1157	213/1158	636/1156	649/1129			-

诺德短债D(022413)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1751	0.01%
2026-09-16	1.1750	0.01%
2026-09-15	1.1749	0.01%
2026-09-14	1.1748	0.02%
2026-09-11	1.1746	0.00%
2026-09-10	1.1746	0.01%

诺德短债D(022413)基金档案

基金代码	022413	基金简称	诺德短债D	基金全称
发行日期	2024-11-05~2024-11-05	成立日期	2024-11-06	基金类型	债券型-中短债
基金经理	景辉王宪彪徐娟	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	3.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%