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鹏华永达中短债6个月定开债券A(鹏华金鼎保本混合A) - 基金主页(代码:002504)

今天最新净值 1.1271 0.0000 0.00% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 -0.0015 -0.1371% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6694
  • 成立日期:2016-04-13
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5660亿
  • 最近资产:2.76亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛 张丽娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% - 0.07% 0.16% 1.84% 4.57% 12.54% 65.58%
同类排名 903/1165 1081/1175 1084/1173 1141/1169 506/1138 147/1013 5/850 -
鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1271 0.00%
2026-09-04 1.1271 0.05%
2026-08-28 1.1265 0.00%
2026-08-21 1.1265 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-08-14 份额折算 每份份额折算1.48119份
鹏华永达中短债6个月定开债券A基金动态
鹏华永达中短债6个月定开债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 10.2900 6.84% 1.63%
002271 东方雨虹 11.7000 6.08% 8.26%
301363 美好医疗 9.3200 5.77% 3.06%
600132 重庆啤酒 2.8100 5.45% 3.94%
688236 春立医疗 10.7000 5.12% 5.39%
688621 阳光诺和 2.9200 5.08% 8.58%
001979 招商蛇口 23.5400 4.97% 1.14%
300049 福瑞股份 8.3700 3.72% 7.72%
002572 索菲亚 11.0100 3.33% 1.29%
688273 麦澜德 4.6400 3.30% 2.24%
鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)基金档案
基金代码 002504 基金简称 鹏华永达中短债6个月定开债券A 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-04-11 成立日期 2016-04-13 基金类型 债券型-中短债
基金经理 刘涛 张丽娟 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.76亿 最近份额 2.5660亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率