| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.09% | - | 0.07% | 0.16% | 1.84% | 4.57% | 12.54% | 65.58% |
| 同类排名 | 903/1165 | 1081/1175 | 1084/1173 | 1141/1169 | 506/1138 | 147/1013 | 5/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.1271 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 1.1271 | 0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1265 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 1.1265 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.48119份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.2900 | 6.84% | 1.63% |
| 002271 | 东方雨虹 | 11.7000 | 6.08% | 8.26% |
| 301363 | 美好医疗 | 9.3200 | 5.77% | 3.06% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.8100 | 5.45% | 3.94% |
| 688236 | 春立医疗 | 10.7000 | 5.12% | 5.39% |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.9200 | 5.08% | 8.58% |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.5400 | 4.97% | 1.14% |
| 300049 | 福瑞股份 | 8.3700 | 3.72% | 7.72% |
| 002572 | 索菲亚 | 11.0100 | 3.33% | 1.29% |
| 688273 | 麦澜德 | 4.6400 | 3.30% | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0365 | 3.80% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.0245 | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |