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鹏华永达中短债6个月定开债券A(鹏华金鼎保本混合A)基金净值查询(002504)

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今天最新净值 1.1271 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 -0.0015 -0.1371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6694
成立日期：2016-04-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.5660亿
最近资产：2.76亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛张丽娟

近一月鹏华永达中短债6个月定开债券A|鹏华金鼎保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1271	1.6694	1.1271	1.6694	0.0000	0.00%
2026-09-04	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1271	1.6694	1.1265	1.6686	0.0006	0.05%
2026-08-28	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1265	1.6686	1.1265	1.6686	0.0000	0.00%
2026-08-21	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1265	1.6686	1.1266	1.6687	-0.0001	-0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%