鹏华优势企业基金净值查询(005268)
今天最新净值
2.4640
-0.0022 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9974
0.0000 0.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4640
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1247亿
- 最近资产：3.61亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王子建
近一月,鹏华优势企业(005268)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4807 |
2.4807 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0167 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4662 |
2.4662 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0218 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5111 |
2.5111 |
-0.0231 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5111 |
2.5111 |
2.4844 |
2.4844 |
0.0267 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4844 |
2.4844 |
2.5182 |
2.5182 |
-0.0338 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5182 |
2.5182 |
2.3716 |
2.3716 |
0.1466 |
6.18% |
| 2026-09-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.3716 |
2.3716 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0708 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4424 |
2.4424 |
2.4338 |
2.4338 |
0.0086 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4338 |
2.4338 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0431 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4769 |
2.4769 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0512 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5281 |
2.5281 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0398 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4883 |
2.4883 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0683 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5566 |
2.5566 |
2.4195 |
2.4195 |
0.1371 |
5.67% |
| 2026-08-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4195 |
2.4195 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0054 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4141 |
2.4141 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0108 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4033 |
2.4033 |
2.5055 |
2.5055 |
-0.1022 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5055 |
2.5055 |
2.4687 |
2.4687 |
0.0368 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4687 |
2.4687 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0321 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4366 |
2.4366 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.2205 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.6571 |
2.6571 |
2.6501 |
2.6501 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.6501 |
2.6501 |
2.5457 |
2.5457 |
0.1044 |
4.10% |
