鹏华优势企业基金净值查询(005268)
今天最新净值
2.4640
-0.0022 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9974
0.0000 0.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4640
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1247亿
- 最近资产：3.61亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王子建
近一季,鹏华优势企业(005268)基金累计收益率-17.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4807 |
2.4807 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0167 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4662 |
2.4662 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0218 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5111 |
2.5111 |
-0.0231 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5111 |
2.5111 |
2.4844 |
2.4844 |
0.0267 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4844 |
2.4844 |
2.5182 |
2.5182 |
-0.0338 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5182 |
2.5182 |
2.3716 |
2.3716 |
0.1466 |
6.18% |
| 2026-09-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.3716 |
2.3716 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0708 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4424 |
2.4424 |
2.4338 |
2.4338 |
0.0086 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4338 |
2.4338 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0431 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4769 |
2.4769 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0512 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5281 |
2.5281 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0398 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4883 |
2.4883 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0683 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5566 |
2.5566 |
2.4195 |
2.4195 |
0.1371 |
5.67% |
| 2026-08-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4195 |
2.4195 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0054 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4141 |
2.4141 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0108 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4033 |
2.4033 |
2.5055 |
2.5055 |
-0.1022 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5055 |
2.5055 |
2.4687 |
2.4687 |
0.0368 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4687 |
2.4687 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0321 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4366 |
2.4366 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.2205 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.6571 |
2.6571 |
2.6501 |
2.6501 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.6501 |
2.6501 |
2.5457 |
2.5457 |
0.1044 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5457 |
2.5457 |
2.4813 |
2.4813 |
0.0644 |
2.60% |
| 2026-08-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4813 |
2.4813 |
2.4832 |
2.4832 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4832 |
2.4832 |
2.4123 |
2.4123 |
0.0709 |
2.94% |
|
|
| 2026-08-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4123 |
2.4123 |
2.4294 |
2.4294 |
-0.0171 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4294 |
2.4294 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0319 |
-1.31% |
| 2026-08-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4613 |
2.4613 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0846 |
3.56% |
| 2026-08-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.3767 |
2.3767 |
2.3174 |
2.3174 |
0.0593 |
2.56% |
| 2026-08-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.3174 |
2.3174 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0720 |
3.21% |
| 2026-08-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.2454 |
2.2454 |
2.0557 |
2.0557 |
0.1897 |
9.23% |
| 2026-08-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.0557 |
2.0557 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0522 |
-2.48% |
| 2026-07-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.1079 |
2.1079 |
2.0062 |
2.0062 |
0.1017 |
5.07% |
| 2026-07-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.0062 |
2.0062 |
2.1974 |
2.1974 |
-0.1912 |
-9.53% |
| 2026-07-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.1974 |
2.1974 |
2.2192 |
2.2192 |
-0.0218 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.2192 |
2.2192 |
2.4716 |
2.4716 |
-0.2524 |
-11.37% |
| 2026-07-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4716 |
2.4716 |
2.4069 |
2.4069 |
0.0647 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4069 |
2.4069 |
2.4523 |
2.4523 |
-0.0454 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4523 |
2.4523 |
2.4936 |
2.4936 |
-0.0413 |
-1.66% |
| 2026-07-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4936 |
2.4936 |
2.5792 |
2.5792 |
-0.0856 |
-3.43% |
| 2026-07-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.5792 |
2.5792 |
2.3467 |
2.3467 |
0.2325 |
9.91% |
| 2026-07-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.3467 |
2.3467 |
2.4759 |
2.4759 |
-0.1292 |
-5.51% |
| 2026-07-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.4759 |
2.4759 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.2641 |
-10.67% |
| 2026-07-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.7400 |
2.7400 |
2.8657 |
2.8657 |
-0.1257 |
-4.59% |
| 2026-07-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.8657 |
2.8657 |
2.9763 |
2.9763 |
-0.1106 |
-3.86% |
| 2026-07-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.9763 |
2.9763 |
2.7876 |
2.7876 |
0.1887 |
6.77% |
| 2026-07-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.7876 |
2.7876 |
2.9498 |
2.9498 |
-0.1622 |
-5.82% |
| 2026-07-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.9498 |
2.9498 |
3.1058 |
3.1058 |
-0.1560 |
-5.29% |
| 2026-07-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.1058 |
3.1058 |
2.9396 |
2.9396 |
0.1662 |
5.65% |
| 2026-07-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.9396 |
2.9396 |
2.9793 |
2.9793 |
-0.0397 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
2.9793 |
2.9793 |
3.0349 |
3.0349 |
-0.0556 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.0349 |
3.0349 |
3.1248 |
3.1248 |
-0.0899 |
-2.96% |
| 2026-07-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.1248 |
3.1248 |
3.1414 |
3.1414 |
-0.0166 |
-0.53% |
| 2026-07-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.1414 |
3.1414 |
3.3555 |
3.3555 |
-0.2141 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.3555 |
3.3555 |
3.4606 |
3.4606 |
-0.1051 |
-3.13% |
| 2026-06-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.4606 |
3.4606 |
3.3560 |
3.3560 |
0.1046 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.3560 |
3.3560 |
3.3991 |
3.3991 |
-0.0431 |
-1.28% |
| 2026-06-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.3991 |
3.3991 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.1339 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.5330 |
3.5330 |
3.4180 |
3.4180 |
0.1150 |
3.36% |
| 2026-06-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.4180 |
3.4180 |
3.3163 |
3.3163 |
0.1017 |
3.07% |
| 2026-06-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.3163 |
3.3163 |
3.4060 |
3.4060 |
-0.0897 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.4060 |
3.4060 |
3.3029 |
3.3029 |
0.1031 |
3.12% |
| 2026-06-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.3029 |
3.3029 |
3.2009 |
3.2009 |
0.1020 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.2009 |
3.2009 |
3.1152 |
3.1152 |
0.0857 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
3.1152 |
3.1152 |
3.0041 |
3.0041 |
0.1111 |
3.70% |
