鹏华弘鑫混合A(鹏华弘鑫A)基金净值查询(001453)
今天最新净值
1.4461
0.0037 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3909
0.0165 1.2036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5514
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5142亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：萧嘉倩
近一月,鹏华弘鑫混合A(001453)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4371 |
1.5424 |
1.4461 |
1.5514 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4461 |
1.5514 |
1.4424 |
1.5477 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4424 |
1.5477 |
1.4635 |
1.5688 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4635 |
1.5688 |
1.4609 |
1.5662 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4609 |
1.5662 |
1.4485 |
1.5538 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-09-08 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4485 |
1.5538 |
1.4711 |
1.5764 |
-0.0226 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4711 |
1.5764 |
1.3949 |
1.5002 |
0.0762 |
5.46% |
| 2026-09-04 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.3949 |
1.5002 |
1.4319 |
1.5372 |
-0.0370 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4319 |
1.5372 |
1.4192 |
1.5245 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4192 |
1.5245 |
1.4184 |
1.5237 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4184 |
1.5237 |
1.4336 |
1.5389 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4336 |
1.5389 |
1.4290 |
1.5343 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4290 |
1.5343 |
1.4537 |
1.5590 |
-0.0247 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4537 |
1.5590 |
1.4120 |
1.5173 |
0.0417 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4120 |
1.5173 |
1.4149 |
1.5202 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4149 |
1.5202 |
1.3957 |
1.5010 |
0.0192 |
1.38% |
| 2026-08-24 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.3957 |
1.5010 |
1.4326 |
1.5379 |
-0.0369 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4326 |
1.5379 |
1.4281 |
1.5334 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4281 |
1.5334 |
1.3789 |
1.4842 |
0.0492 |
3.57% |
| 2026-08-19 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.3789 |
1.4842 |
1.4680 |
1.5733 |
-0.0891 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4680 |
1.5733 |
1.4723 |
1.5776 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.4723 |
1.5776 |
1.4246 |
1.5299 |
0.0477 |
3.35% |
