诺德新生活混合A(诺德新生活A)基金净值查询(006887)

今天最新净值 3.2252 -0.0574 -1.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4763 0.1106 4.6766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2252
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.7238亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：周建胜

近一月诺德新生活混合A|诺德新生活A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率-7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006887	诺德新生活混合A	3.2271	3.2271	3.2252	3.2252	0.0019	0.06%
2026-09-14	006887	诺德新生活混合A	3.2252	3.2252	3.2826	3.2826	-0.0574	-1.78%
2026-09-11	006887	诺德新生活混合A	3.2826	3.2826	3.2958	3.2958	-0.0132	-0.40%
2026-09-10	006887	诺德新生活混合A	3.2958	3.2958	3.2733	3.2733	0.0225	0.69%
2026-09-09	006887	诺德新生活混合A	3.2733	3.2733	3.2593	3.2593	0.0140	0.43%
2026-09-08	006887	诺德新生活混合A	3.2593	3.2593	3.3028	3.3028	-0.0435	-1.33%
2026-09-07	006887	诺德新生活混合A	3.3028	3.3028	3.0735	3.0735	0.2293	7.46%
2026-09-04	006887	诺德新生活混合A	3.0735	3.0735	3.1699	3.1699	-0.0964	-3.14%
2026-09-03	006887	诺德新生活混合A	3.1699	3.1699	3.1565	3.1565	0.0134	0.42%
2026-09-02	006887	诺德新生活混合A	3.1565	3.1565	3.1957	3.1957	-0.0392	-1.23%

2026-09-01	006887	诺德新生活混合A	3.1957	3.1957	3.3077	3.3077	-0.1120	-3.50%
2026-08-31	006887	诺德新生活混合A	3.3077	3.3077	3.2753	3.2753	0.0324	0.99%
2026-08-28	006887	诺德新生活混合A	3.2753	3.2753	3.3685	3.3685	-0.0932	-2.85%
2026-08-27	006887	诺德新生活混合A	3.3685	3.3685	3.2380	3.2380	0.1305	4.03%
2026-08-26	006887	诺德新生活混合A	3.2380	3.2380	3.2402	3.2402	-0.0022	-0.07%
2026-08-25	006887	诺德新生活混合A	3.2402	3.2402	3.2587	3.2587	-0.0185	-0.57%
2026-08-24	006887	诺德新生活混合A	3.2587	3.2587	3.3951	3.3951	-0.1364	-4.19%
2026-08-21	006887	诺德新生活混合A	3.3951	3.3951	3.3462	3.3462	0.0489	1.46%
2026-08-20	006887	诺德新生活混合A	3.3462	3.3462	3.3026	3.3026	0.0436	1.32%
2026-08-19	006887	诺德新生活混合A	3.3026	3.3026	3.5918	3.5918	-0.2892	-8.76%
2026-08-18	006887	诺德新生活混合A	3.5918	3.5918	3.6320	3.6320	-0.0402	-1.11%
2026-08-17	006887	诺德新生活混合A	3.6320	3.6320	3.4910	3.4910	0.1410	4.04%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德天富	0.9798	2.01%
诺德新盛A	1.3425	1.56%
诺德价值发现	0.9173	0.31%
诺德研发创新100	1.7185	0.23%
诺德周期	6.1190	0.20%
诺德新生活A	3.2271	0.06%
诺德新生活C	3.2166	0.06%
诺德安鸿A	1.0687	0.02%
诺德安盛	1.0429	0.02%
诺德安承利率债	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%