诺德新盛灵活配置混合A(诺德新盛)基金净值查询(005290)

今天最新净值 1.3425 0.0209 1.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1526 -0.0009 -0.0773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5605
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1155亿
最近资产：1.30亿
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一月诺德新盛灵活配置混合A|诺德新盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德新盛灵活配置混合A(005290)基金累计收益率-9.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4023	1.6203	1.3425	1.5605	0.0598	4.45%
2026-09-15	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3425	1.5605	1.3216	1.5396	0.0209	1.58%
2026-09-14	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3216	1.5396	1.3253	1.5433	-0.0037	-0.28%
2026-09-11	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3253	1.5433	1.3538	1.5718	-0.0285	-2.15%
2026-09-10	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3538	1.5718	1.3623	1.5803	-0.0085	-0.62%
2026-09-09	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3623	1.5803	1.3660	1.5840	-0.0037	-0.27%
2026-09-08	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3660	1.5840	1.3833	1.6013	-0.0173	-1.27%
2026-09-07	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3833	1.6013	1.3193	1.5373	0.0640	4.85%
2026-09-04	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3193	1.5373	1.3729	1.5909	-0.0536	-4.06%
2026-09-03	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3729	1.5909	1.3744	1.5924	-0.0015	-0.11%

2026-09-02	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3744	1.5924	1.4016	1.6196	-0.0272	-1.98%
2026-09-01	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4016	1.6196	1.4610	1.6790	-0.0594	-4.24%
2026-08-31	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4610	1.6790	1.4400	1.6580	0.0210	1.46%
2026-08-28	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4400	1.6580	1.4830	1.7010	-0.0430	-2.99%
2026-08-27	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4830	1.7010	1.4172	1.6352	0.0658	4.64%
2026-08-26	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4172	1.6352	1.4080	1.6260	0.0092	0.65%
2026-08-25	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4080	1.6260	1.4318	1.6498	-0.0238	-1.69%
2026-08-24	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4318	1.6498	1.4570	1.6750	-0.0252	-1.73%
2026-08-21	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4570	1.6750	1.4537	1.6717	0.0033	0.23%
2026-08-20	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4537	1.6717	1.4492	1.6672	0.0045	0.31%
2026-08-19	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4492	1.6672	1.5829	1.8009	-0.1337	-9.23%
2026-08-18	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.5829	1.8009	1.5665	1.7845	0.0164	1.05%
2026-08-17	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.5665	1.7845	1.4860	1.7040	0.0805	5.42%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
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诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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