诺德安盈纯债(诺德安盈)基金净值查询(008937)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5097亿
- 最近资产：12.45亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉
近一月,诺德安盈纯债(008937)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0335 |
1.1655 |
1.0334 |
1.1654 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.1654 |
1.0333 |
1.1653 |
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| 2026-09-11 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.1653 |
1.0333 |
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| 2026-09-10 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0333 |
1.1653 |
1.0333 |
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| 2026-09-09 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.0333 |
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| 2026-09-08 |
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诺德安盈纯债 |
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| 2026-09-07 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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| 2026-09-04 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0332 |
1.1652 |
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| 2026-09-03 |
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诺德安盈纯债 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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诺德安盈纯债 |
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| 2026-09-01 |
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诺德安盈纯债 |
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| 2026-08-31 |
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诺德安盈纯债 |
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1.1648 |
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| 2026-08-28 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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| 2026-08-27 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.1644 |
1.0327 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0327 |
1.1647 |
1.0328 |
1.1648 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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| 2026-08-24 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.1649 |
1.0328 |
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| 2026-08-21 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.1648 |
1.0328 |
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| 2026-08-20 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
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1.1648 |
1.0328 |
1.1648 |
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| 2026-08-19 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0328 |
1.1648 |
1.0330 |
1.1650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0330 |
1.1650 |
1.0329 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008937 |
诺德安盈纯债 |
1.0329 |
1.1649 |
1.0324 |
1.1644 |
0.0005 |
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