诺德新盛灵活配置混合A(诺德新盛)基金净值查询(005290)

今天最新净值 1.3216 -0.0037 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1526 -0.0009 -0.0773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5396
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1155亿
最近资产：1.30亿
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一月诺德新盛灵活配置混合A|诺德新盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德新盛灵活配置混合A(005290)基金累计收益率-11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3425	1.5605	1.3216	1.5396	0.0209	1.58%
2026-09-14	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3216	1.5396	1.3253	1.5433	-0.0037	-0.28%
2026-09-11	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3253	1.5433	1.3538	1.5718	-0.0285	-2.15%
2026-09-10	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3538	1.5718	1.3623	1.5803	-0.0085	-0.62%
2026-09-09	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3623	1.5803	1.3660	1.5840	-0.0037	-0.27%
2026-09-08	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3660	1.5840	1.3833	1.6013	-0.0173	-1.27%
2026-09-07	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3833	1.6013	1.3193	1.5373	0.0640	4.85%
2026-09-04	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3193	1.5373	1.3729	1.5909	-0.0536	-4.06%
2026-09-03	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3729	1.5909	1.3744	1.5924	-0.0015	-0.11%
2026-09-02	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3744	1.5924	1.4016	1.6196	-0.0272	-1.98%

2026-09-01	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4016	1.6196	1.4610	1.6790	-0.0594	-4.24%
2026-08-31	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4610	1.6790	1.4400	1.6580	0.0210	1.46%
2026-08-28	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4400	1.6580	1.4830	1.7010	-0.0430	-2.99%
2026-08-27	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4830	1.7010	1.4172	1.6352	0.0658	4.64%
2026-08-26	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4172	1.6352	1.4080	1.6260	0.0092	0.65%
2026-08-25	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4080	1.6260	1.4318	1.6498	-0.0238	-1.69%
2026-08-24	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4318	1.6498	1.4570	1.6750	-0.0252	-1.73%
2026-08-21	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4570	1.6750	1.4537	1.6717	0.0033	0.23%
2026-08-20	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4537	1.6717	1.4492	1.6672	0.0045	0.31%
2026-08-19	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4492	1.6672	1.5829	1.8009	-0.1337	-9.23%
2026-08-18	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.5829	1.8009	1.5665	1.7845	0.0164	1.05%
2026-08-17	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.5665	1.7845	1.4860	1.7040	0.0805	5.42%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%