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诺德价值发现一年持有混合(诺德价值发现)基金盘中实时估值(012150)

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今天最新净值 0.9145 -0.0159 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9145
成立日期：2021-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.8386亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

诺德价值发现一年持有混合基金012150重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	9.01%	1.77%	0.1595%
688019	安集科技	0.0000	8.00%	4.43%	0.3544%
300502	新易盛	0.0000	7.89%	1.64%	0.1294%
002916	深南电路	0.0000	7.63%	0.66%	0.0504%
300408	三环集团	0.0000	7.58%	6.10%	0.4624%
688456	有研粉材	0.0000	7.25%	2.72%	0.1972%
688630	芯碁微装	0.0000	7.18%	8.33%	0.5981%
300394	天孚通信	0.0000	6.27%	0.07%	0.0044%
688548	广钢气体	0.0000	5.90%	-3.18%	-0.1876%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.71%		1.7682%		91.24%

诺德价值发现一年持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.31%	2.25%
2026-09-14	-1.74%	2.25%
2026-09-11	0.25%	2.25%
2026-09-10	-0.72%	2.25%
2026-09-09	0.21%	2.25%
2026-09-08	-0.76%	2.25%
2026-09-07	4.63%	2.25%
2026-09-04	-1.43%	2.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺德价值发现一年持有混合基金012150实时估值图

诺德价值发现一年持有混合基金012150实时估值图

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诺德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.4763	4.6766%
诺德新生活混合C	2.4695	4.6766%
诺德周期策略混合	4.5850	4.2983%
诺德成长精选A	1.4845	2.9157%
诺德成长精选C	1.4788	2.9157%
诺德成长优势混合	1.4702	2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
诺德研发创新100	1.5440	1.8871%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%