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诺德价值发现一年持有混合(诺德价值发现)基金净值查询(012150)

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今天最新净值 0.9173 0.0028 0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9463 0.0156 1.6796% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9173
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8386亿
  • 最近资产：4.39亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：罗世锋
近一年诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,诺德价值发现一年持有混合(012150)基金累计收益率-7.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9412 0.9412 0.9173 0.9173 0.0239 2.61%
2026-09-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9173 0.9173 0.9145 0.9145 0.0028 0.31%
2026-09-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9145 0.9145 0.9304 0.9304 -0.0159 -1.74%
2026-09-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9304 0.9304 0.9281 0.9281 0.0023 0.25%
2026-09-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9281 0.9281 0.9348 0.9348 -0.0067 -0.72%
2026-09-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9348 0.9348 0.9328 0.9328 0.0020 0.21%
2026-09-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9328 0.9328 0.9399 0.9399 -0.0071 -0.76%
2026-09-07 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9399 0.9399 0.8983 0.8983 0.0416 4.63%
2026-09-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8983 0.8983 0.9113 0.9113 -0.0130 -1.43%
2026-09-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9113 0.9113 0.9099 0.9099 0.0014 0.15%
2026-09-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9099 0.9099 0.9268 0.9268 -0.0169 -1.86%
2026-09-01 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9268 0.9268 0.9569 0.9569 -0.0301 -3.25%
2026-08-31 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9569 0.9569 0.9528 0.9528 0.0041 0.43%
2026-08-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9528 0.9528 0.9771 0.9771 -0.0243 -2.55%
2026-08-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9771 0.9771 0.9428 0.9428 0.0343 3.64%
2026-08-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9428 0.9428 0.9360 0.9360 0.0068 0.73%
2026-08-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9360 0.9360 0.9402 0.9402 -0.0042 -0.45%
2026-08-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9402 0.9402 0.9747 0.9747 -0.0345 -3.67%
2026-08-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9747 0.9747 0.9667 0.9667 0.0080 0.83%
2026-08-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9667 0.9667 0.9623 0.9623 0.0044 0.46%
2026-08-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9623 0.9623 1.0295 1.0295 -0.0672 -6.53%
2026-08-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0295 1.0295 1.0332 1.0332 -0.0037 -0.36%
2026-08-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0332 1.0332 0.9855 0.9855 0.0477 4.84%
2026-08-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9855 0.9855 0.9734 0.9734 0.0121 1.24%
2026-08-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9734 0.9734 0.9786 0.9786 -0.0052 -0.53%
2026-08-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9786 0.9786 0.9572 0.9572 0.0214 2.24%
2026-08-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9572 0.9572 0.9618 0.9618 -0.0046 -0.48%
2026-08-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9618 0.9618 0.9691 0.9691 -0.0073 -0.75%
2026-08-07 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9691 0.9691 0.9365 0.9365 0.0326 3.48%
2026-08-06 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9365 0.9365 0.9250 0.9250 0.0115 1.24%
2026-08-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9250 0.9250 0.8997 0.8997 0.0253 2.81%
2026-08-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8997 0.8997 0.8380 0.8380 0.0617 7.36%
2026-08-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8380 0.8380 0.8417 0.8417 -0.0037 -0.44%
2026-07-31 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8417 0.8417 0.8067 0.8067 0.0350 4.34%
2026-07-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8067 0.8067 0.8737 0.8737 -0.0670 -8.31%
2026-07-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8737 0.8737 0.8679 0.8679 0.0058 0.67%
2026-07-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8679 0.8679 0.9560 0.9560 -0.0881 -10.15%
2026-07-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9560 0.9560 0.9185 0.9185 0.0375 4.08%
2026-07-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9185 0.9185 0.9263 0.9263 -0.0078 -0.84%
2026-07-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9263 0.9263 0.9363 0.9363 -0.0100 -1.07%
2026-07-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9363 0.9363 0.9731 0.9731 -0.0368 -3.93%
2026-07-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9731 0.9731 0.8849 0.8849 0.0882 9.97%
2026-07-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8849 0.8849 0.9138 0.9138 -0.0289 -3.16%
2026-07-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9138 0.9138 0.9881 0.9881 -0.0743 -7.52%
2026-07-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9881 0.9881 1.0385 1.0385 -0.0504 -5.10%
2026-07-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0385 1.0385 1.0829 1.0829 -0.0444 -4.28%
2026-07-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0829 1.0829 1.0390 1.0390 0.0439 4.23%
2026-07-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0390 1.0390 1.0951 1.0951 -0.0561 -5.40%
2026-07-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0951 1.0951 1.1635 1.1635 -0.0684 -6.25%
2026-07-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1635 1.1635 1.1003 1.1003 0.0632 5.74%
2026-07-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1003 1.1003 1.1217 1.1217 -0.0214 -1.91%
2026-07-07 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1217 1.1217 1.1394 1.1394 -0.0177 -1.55%
2026-07-06 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1394 1.1394 1.1745 1.1745 -0.0351 -3.08%
2026-07-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1745 1.1745 1.1823 1.1823 -0.0078 -0.66%
2026-07-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1823 1.1823 1.2843 1.2843 -0.1020 -8.63%
2026-07-01 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2843 1.2843 1.3188 1.3188 -0.0345 -2.69%
2026-06-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.3188 1.3188 1.2621 1.2621 0.0567 4.49%
2026-06-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2621 1.2621 1.2623 1.2623 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2623 1.2623 1.2995 1.2995 -0.0372 -2.86%
2026-06-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2995 1.2995 1.2360 1.2360 0.0635 5.14%
2026-06-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2360 1.2360 1.2015 1.2015 0.0345 2.87%
2026-06-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2015 1.2015 1.2656 1.2656 -0.0641 -5.33%
2026-06-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2656 1.2656 1.2712 1.2712 -0.0056 -0.44%
2026-06-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2712 1.2712 1.2605 1.2605 0.0107 0.85%
2026-06-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2605 1.2605 1.2344 1.2344 0.0261 2.11%
2026-06-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2344 1.2344 1.1985 1.1985 0.0359 3.00%
2026-06-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1985 1.1985 1.1193 1.1193 0.0792 7.08%
2026-06-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1193 1.1193 1.1361 1.1361 -0.0168 -1.50%
2026-06-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1361 1.1361 1.1300 1.1300 0.0061 0.54%
2026-06-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1300 1.1300 1.1599 1.1599 -0.0299 -2.58%
2026-06-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1599 1.1599 1.0976 1.0976 0.0623 5.68%
2026-06-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0976 1.0976 1.1410 1.1410 -0.0434 -3.95%
2026-06-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1410 1.1410 1.1838 1.1838 -0.0428 -3.62%
2026-06-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1838 1.1838 1.1758 1.1758 0.0080 0.68%
2026-06-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1758 1.1758 1.1630 1.1630 0.0128 1.10%
2026-06-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1630 1.1630 1.1223 1.1223 0.0407 3.63%
2026-06-01 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1223 1.1223 1.1599 1.1599 -0.0376 -3.24%
2026-05-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1599 1.1599 1.1912 1.1912 -0.0313 -2.63%
2026-05-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1912 1.1912 1.1599 1.1599 0.0313 2.70%
2026-05-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1599 1.1599 1.1612 1.1612 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1612 1.1612 1.1513 1.1513 0.0099 0.86%
2026-05-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1513 1.1513 1.1114 1.1114 0.0399 3.59%
2026-05-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1114 1.1114 1.0411 1.0411 0.0703 6.75%
2026-05-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0411 1.0411 1.0629 1.0629 -0.0218 -2.05%
2026-05-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0629 1.0629 1.0580 1.0580 0.0049 0.46%
2026-05-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67%
2026-05-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0510 1.0510 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.28%
2026-05-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0540 1.0540 1.0564 1.0564 -0.0024 -0.23%
2026-05-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0564 1.0564 1.0855 1.0855 -0.0291 -2.68%
2026-05-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0855 1.0855 1.0590 1.0590 0.0265 2.50%
2026-05-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0590 1.0590 1.0571 1.0571 0.0019 0.18%
2026-05-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0571 1.0571 1.0291 1.0291 0.0280 2.72%
2026-05-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0291 1.0291 1.0359 1.0359 -0.0068 -0.66%
2026-04-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9899 0.9899 0.9857 0.9857 0.0042 0.43%
2026-04-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9857 0.9857 0.9682 0.9682 0.0175 1.81%
2026-04-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9682 0.9682 0.9736 0.9736 -0.0054 -0.55%
2026-04-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9736 0.9736 0.9656 0.9656 0.0080 0.83%
2026-04-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9656 0.9656 0.9782 0.9782 -0.0126 -1.29%
2026-04-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9782 0.9782 0.9937 0.9937 -0.0155 -1.56%
2026-04-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9937 0.9937 0.9798 0.9798 0.0139 1.42%
2026-04-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2026-04-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9784 0.9784 0.9680 0.9680 0.0104 1.07%
2026-04-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9680 0.9680 0.9479 0.9479 0.0201 2.12%
2026-04-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9479 0.9479 0.9292 0.9292 0.0187 2.01%
2026-04-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9292 0.9292 0.9380 0.9380 -0.0088 -0.94%
2026-04-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9380 0.9380 0.9224 0.9224 0.0156 1.69%
2026-04-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9224 0.9224 0.9219 0.9219 0.0005 0.05%
2026-04-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9219 0.9219 0.9014 0.9014 0.0205 2.27%
2026-04-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9014 0.9014 0.9078 0.9078 -0.0064 -0.71%
2026-04-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9078 0.9078 0.8622 0.8622 0.0456 5.29%
2026-04-07 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8622 0.8622 0.8649 0.8649 -0.0027 -0.31%
2026-04-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8649 0.8649 0.8648 0.8648 0.0001 0.01%
2026-04-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8648 0.8648 0.8836 0.8836 -0.0188 -2.13%
2026-04-01 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8836 0.8836 0.8727 0.8727 0.0109 1.25%
2026-03-31 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8727 0.8727 0.8977 0.8977 -0.0250 -2.78%
2026-03-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8977 0.8977 0.9051 0.9051 -0.0074 -0.82%
2026-03-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9051 0.9051 0.9177 0.9177 -0.0126 -1.39%
2026-03-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9177 0.9177 0.9306 0.9306 -0.0129 -1.39%
2026-03-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9306 0.9306 0.9175 0.9175 0.0131 1.43%
2026-03-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9175 0.9175 0.9014 0.9014 0.0161 1.79%
2026-03-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9014 0.9014 0.9392 0.9392 -0.0378 -4.02%
2026-03-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9392 0.9392 0.9328 0.9328 0.0064 0.69%
2026-03-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9328 0.9328 0.9452 0.9452 -0.0124 -1.31%
2026-03-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9452 0.9452 0.9307 0.9307 0.0145 1.56%
2026-03-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9307 0.9307 0.9529 0.9529 -0.0222 -2.33%
2026-03-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9529 0.9529 0.9454 0.9454 0.0075 0.79%
2026-03-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9454 0.9454 0.9580 0.9580 -0.0126 -1.32%
2026-03-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9580 0.9580 0.9613 0.9613 -0.0033 -0.34%
2026-03-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2026-03-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9612 0.9612 0.9405 0.9405 0.0207 2.20%
2026-03-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9405 0.9405 0.9545 0.9545 -0.0140 -1.47%
2026-03-06 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9545 0.9545 0.9355 0.9355 0.0190 2.03%
2026-03-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9355 0.9355 0.9313 0.9313 0.0042 0.45%
2026-03-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9313 0.9313 0.9295 0.9295 0.0018 0.19%
2026-03-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9295 0.9295 0.9640 0.9640 -0.0345 -3.58%
2026-03-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9640 0.9640 0.9683 0.9683 -0.0043 -0.44%
2026-02-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9683 0.9683 0.9844 0.9844 -0.0161 -1.66%
2026-02-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9844 0.9844 0.9808 0.9808 0.0036 0.37%
2026-02-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9808 0.9808 0.9659 0.9659 0.0149 1.54%
2026-02-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9659 0.9659 0.9488 0.9488 0.0171 1.80%
2026-02-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9488 0.9488 0.9686 0.9686 -0.0198 -2.04%
2026-02-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9686 0.9686 0.9638 0.9638 0.0048 0.50%
2026-02-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9638 0.9638 0.9688 0.9688 -0.0050 -0.52%
2026-02-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9688 0.9688 0.9640 0.9640 0.0048 0.50%
2026-02-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9640 0.9640 0.9334 0.9334 0.0306 3.28%
2026-02-06 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9334 0.9334 0.9393 0.9393 -0.0059 -0.63%
2026-02-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9393 0.9393 0.9536 0.9536 -0.0143 -1.50%
2026-02-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9536 0.9536 0.9583 0.9583 -0.0047 -0.49%
2026-02-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9583 0.9583 0.9367 0.9367 0.0216 2.31%
2026-02-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9367 0.9367 0.9480 0.9480 -0.0113 -1.19%
2026-01-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9480 0.9480 0.9446 0.9446 0.0034 0.36%
2026-01-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9446 0.9446 0.9595 0.9595 -0.0149 -1.55%
2026-01-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9595 0.9595 0.9584 0.9584 0.0011 0.11%
2026-01-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9584 0.9584 0.9503 0.9503 0.0081 0.85%
2026-01-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9503 0.9503 0.9657 0.9657 -0.0154 -1.59%
2026-01-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9657 0.9657 0.9731 0.9731 -0.0074 -0.76%
2026-01-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9731 0.9731 0.9606 0.9606 0.0125 1.30%
2026-01-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9606 0.9606 0.9365 0.9365 0.0241 2.57%
2026-01-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9365 0.9365 0.9470 0.9470 -0.0105 -1.11%
2026-01-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2026-01-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9459 0.9459 0.9407 0.9407 0.0052 0.55%
2026-01-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9407 0.9407 0.9346 0.9346 0.0061 0.65%
2026-01-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9346 0.9346 0.9251 0.9251 0.0095 1.03%
2026-01-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9251 0.9251 0.9277 0.9277 -0.0026 -0.28%
2026-01-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9277 0.9277 0.9216 0.9216 0.0061 0.66%
2026-01-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9216 0.9216 0.9182 0.9182 0.0034 0.37%
2026-01-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9182 0.9182 0.9264 0.9264 -0.0082 -0.89%
2026-01-07 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9264 0.9264 0.9222 0.9222 0.0042 0.46%
2026-01-06 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9222 0.9222 0.9183 0.9183 0.0039 0.42%
2026-01-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9183 0.9183 0.8982 0.8982 0.0201 2.24%
2025-12-31 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8982 0.8982 0.9116 0.9116 -0.0134 -1.47%
2025-12-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9116 0.9116 0.9097 0.9097 0.0019 0.21%
2025-12-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9097 0.9097 0.9235 0.9235 -0.0138 -1.49%
2025-12-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9235 0.9235 0.9219 0.9219 0.0016 0.17%
2025-12-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9219 0.9219 0.9268 0.9268 -0.0049 -0.53%
2025-12-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9268 0.9268 0.9217 0.9217 0.0051 0.55%
2025-12-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9217 0.9217 0.9208 0.9208 0.0009 0.10%
2025-12-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9208 0.9208 0.9020 0.9020 0.0188 2.08%
2025-12-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9020 0.9020 0.8926 0.8926 0.0094 1.05%
2025-12-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8926 0.8926 0.9114 0.9114 -0.0188 -2.06%
2025-12-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9114 0.9114 0.8851 0.8851 0.0263 2.97%
2025-12-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8851 0.8851 0.9027 0.9027 -0.0176 -1.95%
2025-12-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9027 0.9027 0.9199 0.9199 -0.0172 -1.87%
2025-12-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9199 0.9199 0.9085 0.9085 0.0114 1.25%
2025-12-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9085 0.9085 0.9255 0.9255 -0.0170 -1.84%
2025-12-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9255 0.9255 0.9309 0.9309 -0.0054 -0.58%
2025-12-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9309 0.9309 0.9265 0.9265 0.0044 0.47%
2025-12-08 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9265 0.9265 0.9087 0.9087 0.0178 1.96%
2025-12-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9087 0.9087 0.9003 0.9003 0.0084 0.93%
2025-12-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9003 0.9003 0.8871 0.8871 0.0132 1.49%
2025-12-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8871 0.8871 0.8931 0.8931 -0.0060 -0.67%
2025-12-02 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8931 0.8931 0.8999 0.8999 -0.0068 -0.76%
2025-12-01 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8999 0.8999 0.9002 0.9002 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9002 0.9002 0.8966 0.8966 0.0036 0.40%
2025-11-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8966 0.8966 0.8960 0.8960 0.0006 0.07%
2025-11-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8960 0.8960 0.8851 0.8851 0.0109 1.23%
2025-11-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8851 0.8851 0.8726 0.8726 0.0125 1.43%
2025-11-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8726 0.8726 0.8656 0.8656 0.0070 0.81%
2025-11-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8656 0.8656 0.9009 0.9009 -0.0353 -3.92%
2025-11-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9009 0.9009 0.9012 0.9012 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9012 0.9012 0.9064 0.9064 -0.0052 -0.57%
2025-11-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9064 0.9064 0.9189 0.9189 -0.0125 -1.36%
2025-11-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9189 0.9189 0.9243 0.9243 -0.0054 -0.58%
2025-11-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9243 0.9243 0.9480 0.9480 -0.0237 -2.50%
2025-11-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72%
2025-11-12 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9320 0.9320 0.9434 0.9434 -0.0114 -1.21%
2025-11-11 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9434 0.9434 0.9507 0.9507 -0.0073 -0.77%
2025-11-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9507 0.9507 0.9534 0.9534 -0.0027 -0.28%
2025-11-07 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9534 0.9534 0.9675 0.9675 -0.0141 -1.46%
2025-11-06 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9675 0.9675 0.9466 0.9466 0.0209 2.21%
2025-11-05 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9466 0.9466 0.9285 0.9285 0.0181 1.95%
2025-11-04 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9285 0.9285 0.9494 0.9494 -0.0209 -2.20%
2025-11-03 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9494 0.9494 0.9490 0.9490 0.0004 0.04%
2025-10-31 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9490 0.9490 0.9732 0.9732 -0.0242 -2.49%
2025-10-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9732 0.9732 0.9824 0.9824 -0.0092 -0.94%
2025-10-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9824 0.9824 0.9608 0.9608 0.0216 2.25%
2025-10-28 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9608 0.9608 0.9805 0.9805 -0.0197 -2.05%
2025-10-27 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9805 0.9805 0.9579 0.9579 0.0226 2.36%
2025-10-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9579 0.9579 0.9261 0.9261 0.0318 3.43%
2025-10-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9261 0.9261 0.9368 0.9368 -0.0107 -1.14%
2025-10-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9368 0.9368 0.9441 0.9441 -0.0073 -0.77%
2025-10-21 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9441 0.9441 0.9344 0.9344 0.0097 1.04%
2025-10-20 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9344 0.9344 0.9166 0.9166 0.0178 1.94%
2025-10-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9166 0.9166 0.9602 0.9602 -0.0436 -4.54%
2025-10-16 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9602 0.9602 0.9574 0.9574 0.0028 0.29%
2025-10-15 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9574 0.9574 0.9221 0.9221 0.0353 3.83%
2025-10-14 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9221 0.9221 0.9442 0.9442 -0.0221 -2.34%
2025-10-13 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9442 0.9442 0.9565 0.9565 -0.0123 -1.29%
2025-10-10 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9565 0.9565 0.9919 0.9919 -0.0354 -3.57%
2025-10-09 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9919 0.9919 1.0133 1.0133 -0.0214 -2.11%
2025-09-30 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2025-09-29 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0127 1.0127 0.9958 0.9958 0.0169 1.70%
2025-09-26 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9958 0.9958 1.0210 1.0210 -0.0252 -2.47%
2025-09-25 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09%
2025-09-24 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20%
2025-09-23 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9980 0.9980 0.9976 0.9976 0.0004 0.04%
2025-09-22 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9976 0.9976 1.0014 1.0014 -0.0038 -0.38%
2025-09-19 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0014 1.0014 1.0070 1.0070 -0.0056 -0.56%
2025-09-18 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0070 1.0070 1.0079 1.0079 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 012150 诺德价值发现一年持有混合 1.0079 1.0079 1.0022 1.0022 0.0057 0.57%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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