| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0227 | 2.43% |
| 2026-09-17 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9412 | 0.9412 | -0.0086 | -0.92% |
| 2026-09-16 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0239 | 2.61% |
| 2026-09-15 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0028 | 0.31% |
| 2026-09-14 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0159 | -1.74% |
| 2026-09-11 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0023 | 0.25% |
| 2026-09-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0067 | -0.72% |
| 2026-09-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0020 | 0.21% |
| 2026-09-08 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0071 | -0.76% |
| 2026-09-07 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9399 | 0.9399 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0416 | 4.63% |
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| 2026-09-04 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8983 | 0.8983 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0130 | -1.43% |
| 2026-09-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0014 | 0.15% |
| 2026-09-02 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0169 | -1.86% |
| 2026-09-01 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0301 | -3.25% |
| 2026-08-31 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0041 | 0.43% |
| 2026-08-28 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0243 | -2.55% |
| 2026-08-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0343 | 3.64% |
| 2026-08-26 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0068 | 0.73% |
| 2026-08-25 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0042 | -0.45% |
| 2026-08-24 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0345 | -3.67% |
| 2026-08-21 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0080 | 0.83% |
| 2026-08-20 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0044 | 0.46% |
| 2026-08-19 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9623 | 0.9623 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0672 | -6.53% |
| 2026-08-18 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0037 | -0.36% |
| 2026-08-17 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0332 | 1.0332 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0477 | 4.84% |
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| 2026-08-14 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0121 | 1.24% |
| 2026-08-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0052 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0214 | 2.24% |
| 2026-08-11 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0046 | -0.48% |
| 2026-08-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0073 | -0.75% |
| 2026-08-07 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0326 | 3.48% |
| 2026-08-06 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0115 | 1.24% |
| 2026-08-05 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9250 | 0.9250 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0253 | 2.81% |
| 2026-08-04 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0617 | 7.36% |
| 2026-08-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0037 | -0.44% |
| 2026-07-31 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0350 | 4.34% |
| 2026-07-30 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0670 | -8.31% |
| 2026-07-29 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0058 | 0.67% |
| 2026-07-28 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8679 | 0.8679 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0881 | -10.15% |
| 2026-07-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0375 | 4.08% |
| 2026-07-24 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0078 | -0.84% |
| 2026-07-23 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0100 | -1.07% |
| 2026-07-22 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0368 | -3.93% |
| 2026-07-21 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9731 | 0.9731 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0882 | 9.97% |
| 2026-07-20 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8849 | 0.8849 | 0.9138 | 0.9138 | -0.0289 | -3.16% |
| 2026-07-17 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9138 | 0.9138 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0743 | -7.52% |
| 2026-07-16 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9881 | 0.9881 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0504 | -5.10% |
| 2026-07-15 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0444 | -4.28% |
| 2026-07-14 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0439 | 4.23% |
| 2026-07-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0561 | -5.40% |
| 2026-07-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0951 | 1.0951 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0684 | -6.25% |
| 2026-07-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0632 | 5.74% |
| 2026-07-08 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0214 | -1.91% |
| 2026-07-07 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0177 | -1.55% |
| 2026-07-06 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0351 | -3.08% |
| 2026-07-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0078 | -0.66% |
| 2026-07-02 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1823 | 1.1823 | 1.2843 | 1.2843 | -0.1020 | -8.63% |
| 2026-07-01 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2843 | 1.2843 | 1.3188 | 1.3188 | -0.0345 | -2.69% |
| 2026-06-30 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.3188 | 1.3188 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0567 | 4.49% |
| 2026-06-29 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2623 | 1.2623 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026-06-26 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0372 | -2.86% |
| 2026-06-25 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2995 | 1.2995 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0635 | 5.14% |
| 2026-06-24 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0345 | 2.87% |
| 2026-06-23 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2015 | 1.2015 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0641 | -5.33% |
| 2026-06-22 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0056 | -0.44% |
| 2026-06-18 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0107 | 0.85% |
| 2026-06-17 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0261 | 2.11% |
| 2026-06-16 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.2344 | 1.2344 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0359 | 3.00% |
| 2026-06-15 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0792 | 7.08% |
| 2026-06-12 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0168 | -1.50% |
| 2026-06-11 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0061 | 0.54% |
| 2026-06-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0299 | -2.58% |
| 2026-06-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1599 | 1.1599 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0623 | 5.68% |
| 2026-06-08 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0976 | 1.0976 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0434 | -3.95% |
| 2026-06-05 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0428 | -3.62% |
| 2026-06-04 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0080 | 0.68% |
| 2026-06-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0128 | 1.10% |
| 2026-06-02 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0407 | 3.63% |
| 2026-06-01 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0376 | -3.24% |
| 2026-05-29 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0313 | -2.63% |
| 2026-05-28 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0313 | 2.70% |
| 2026-05-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1612 | 1.1612 | -0.0013 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0099 | 0.86% |
| 2026-05-25 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0399 | 3.59% |
| 2026-05-22 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.1114 | 1.1114 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0703 | 6.75% |
| 2026-05-21 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0218 | -2.05% |
| 2026-05-20 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0049 | 0.46% |
| 2026-05-19 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0070 | 0.67% |
| 2026-05-18 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0030 | -0.28% |
| 2026-05-15 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0024 | -0.23% |
| 2026-05-14 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0291 | -2.68% |
| 2026-05-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0265 | 2.50% |
| 2026-05-12 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0019 | 0.18% |
| 2026-05-11 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0280 | 2.72% |
| 2026-05-08 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0068 | -0.66% |
| 2026-04-30 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0042 | 0.43% |
| 2026-04-29 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0175 | 1.81% |
| 2026-04-28 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0054 | -0.55% |
| 2026-04-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0080 | 0.83% |
| 2026-04-24 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0126 | -1.29% |
| 2026-04-23 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0155 | -1.56% |
| 2026-04-22 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0139 | 1.42% |
| 2026-04-21 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0014 | 0.14% |
| 2026-04-20 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0104 | 1.07% |
| 2026-04-17 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0201 | 2.12% |
| 2026-04-16 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0187 | 2.01% |
| 2026-04-15 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0088 | -0.94% |
| 2026-04-14 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0156 | 1.69% |
| 2026-04-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0005 | 0.05% |
| 2026-04-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0205 | 2.27% |
| 2026-04-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0064 | -0.71% |
| 2026-04-08 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9078 | 0.9078 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0456 | 5.29% |
| 2026-04-07 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0027 | -0.31% |
| 2026-04-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026-04-02 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0188 | -2.13% |
| 2026-04-01 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0109 | 1.25% |
| 2026-03-31 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0250 | -2.78% |
| 2026-03-30 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8977 | 0.8977 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0074 | -0.82% |
| 2026-03-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0126 | -1.39% |
| 2026-03-26 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9177 | 0.9177 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0129 | -1.39% |
| 2026-03-25 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0131 | 1.43% |
| 2026-03-24 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0161 | 1.79% |
| 2026-03-23 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0378 | -4.02% |
| 2026-03-20 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0064 | 0.69% |
| 2026-03-19 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0124 | -1.31% |
| 2026-03-18 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0145 | 1.56% |
| 2026-03-17 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0222 | -2.33% |
| 2026-03-16 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0075 | 0.79% |
| 2026-03-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0126 | -1.32% |
| 2026-03-12 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0033 | -0.34% |
| 2026-03-11 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026-03-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0207 | 2.20% |
| 2026-03-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0140 | -1.47% |
| 2026-03-06 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0190 | 2.03% |
| 2026-03-05 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0042 | 0.45% |
| 2026-03-04 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0018 | 0.19% |
| 2026-03-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0345 | -3.58% |
| 2026-03-02 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0043 | -0.44% |
| 2026-02-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0161 | -1.66% |
| 2026-02-26 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0036 | 0.37% |
| 2026-02-25 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0149 | 1.54% |
| 2026-02-24 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0171 | 1.80% |
| 2026-02-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0198 | -2.04% |
| 2026-02-12 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0048 | 0.50% |
| 2026-02-11 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0050 | -0.52% |
| 2026-02-10 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0048 | 0.50% |
| 2026-02-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0306 | 3.28% |
| 2026-02-06 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0059 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0143 | -1.50% |
| 2026-02-04 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0047 | -0.49% |
| 2026-02-03 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0216 | 2.31% |
| 2026-02-02 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0113 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0034 | 0.36% |
| 2026-01-29 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0149 | -1.55% |
| 2026-01-28 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0011 | 0.11% |
| 2026-01-27 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0081 | 0.85% |
| 2026-01-26 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0154 | -1.59% |
| 2026-01-23 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0074 | -0.76% |
| 2026-01-22 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0125 | 1.30% |
| 2026-01-21 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0241 | 2.57% |
| 2026-01-20 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0105 | -1.11% |
| 2026-01-19 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0011 | 0.12% |
| 2026-01-16 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0052 | 0.55% |
| 2026-01-15 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0061 | 0.65% |
| 2026-01-14 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0095 | 1.03% |
| 2026-01-13 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0026 | -0.28% |
| 2026-01-12 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0061 | 0.66% |
| 2026-01-09 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0034 | 0.37% |
| 2026-01-08 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0082 | -0.89% |
| 2026-01-07 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0042 | 0.46% |
| 2026-01-06 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0039 | 0.42% |
| 2026-01-05 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9183 | 0.9183 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0201 | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |