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诺德量化蓝筹增强混合A(诺德量化蓝筹A) - 基金主页(代码:005082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1685 0.0105 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 0.0047 0.3824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2017-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3238亿
最近资产：0.33亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.39%	-3.05%	-1.69%	-0.42%	-1.09%	46.78%	18.07%	23.26%
同类排名	3188/4982	4347/5419	1660/5423	1215/5376	2872/4741	2500/4208	2352/3661	-

诺德量化蓝筹增强混合A(005082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1610	-0.64%
2026-09-16	1.1685	0.91%
2026-09-15	1.1580	-0.81%
2026-09-14	1.1675	-0.28%
2026-09-11	1.1708	-2.63%
2026-09-10	1.2016	-0.30%

诺德量化蓝筹增强混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	5.18%	0.29%
601108	财通证券	0.0000	5.01%	0.93%
300033	同花顺	0.0000	4.97%	-0.36%
601211	国泰海通	0.0000	4.92%	0.53%
600958	东方证券	0.0000	4.84%	1.11%
601198	东兴证券	0.0000	4.70%	1.21%
300059	东方财富	0.0000	4.35%	0.82%
002967	广电计量	0.0000	4.09%	1.66%
600570	恒生电子	0.0000	3.76%	1.56%
688111	金山办公	0.0000	3.40%	1.04%

诺德量化蓝筹增强混合A(005082)基金档案

基金代码	005082	基金简称	诺德量化蓝筹增强混合A	基金全称
发行日期	2017-11-22~2017-12-13	成立日期	2017-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曾文宏	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.33亿	最近份额	0.3238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%