诺德价值优势混合(诺德价值) - 基金主页(代码:570001)

今天最新净值 3.1723 -0.0186 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1281 0.0363 1.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6023
成立日期：2007-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：79.070亿份
最近份额：10.4746亿
最近资产：22.95亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.45%	-0.93%	-7.30%	-15.71%	7.01%	80.24%	32.98%	318.89%
同类排名	1572/4981	2800/5421	3644/5424	3837/5380	1863/4741	1322/4207	1660/3662	-

诺德价值优势混合(570001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.1723	-0.58%
2026-09-16	3.1909	1.18%
2026-09-15	3.1536	-0.22%
2026-09-14	3.1607	-0.98%
2026-09-11	3.1921	-0.31%
2026-09-10	3.2020	-0.08%

诺德价值优势混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	分红	每份派现金0.4300元

诺德价值优势混合基金动态

诺德价值优势混合独管70天取得75%收益撑起“冠军基”的是运气还是实力？

担任基金经理第一年，独立管理产品仅70天就取得75%的超额收益，旗下首只基金一举拿下今年上半年主动权益冠军，成为年内最大黑马。他就是诺德基金周建胜。作为公司种类最多的基金产品，业绩却远不及同类。诺德基金置于如此困境的原因是什么？公司是否有一些合理措施来提高混合型基金的收益？
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诺德价值优势混合基金调研忙：永赢闯入基金调研榜单前五，诺德罗世锋半个季度现身3场调研

另外，区间股价跌幅最大的是汤姆猫，即使有人工智能、游戏等概念加持，该股累计跌去22.55%。自4月以来，公募基金共计参与该公司7次调研活动。一季度末数据显示，万建军旗下华安逆向策略新进汤姆猫十大流通股东。
标签：调研个股总数次数流通共计参与关联基金：诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 A股三季报披露进入高峰明星基金经理调仓频现

长城基金表示，从年初到三季度末，申万医药生物指数调整幅度为27.95%，在31个申万一级行业指数中位列第五。
标签：季报流通位列混合持有医药管理关联基金：华宝中证医疗ETF 华夏上证50ETF 诺德价值优势混合前海开源公用事业股票前海开源新经济混合A

诺德价值优势混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.63%	1.64%
300476	胜宏科技	0.0000	8.55%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	8.53%	6.10%
300274	阳光电源	0.0000	8.22%	-2.29%
301162	国能日新	0.0000	7.14%	0.78%
300972	万辰集团	0.0000	6.87%	-0.17%
300866	安克创新	0.0000	6.80%	-0.48%
603129	春风动力	0.0000	6.20%	1.35%
300677	英科医疗	0.0000	6.01%	5.93%
300394	天孚通信	0.0000	4.77%	0.07%

诺德价值优势混合(570001)基金档案

基金代码	570001	基金简称	诺德价值优势混合	基金全称	诺德价值优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-04-16	成立日期	2007-04-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗世锋	基金托管人	建设银行	基金公司	诺德基金
最近资产	22.95亿元	最近份额	10.4746亿	成立份额	79.070亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%