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诺德价值优势混合(诺德价值)(570001)基金分红送配

今天最新净值 3.1909 0.0373 1.18%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6209
  • 成立日期:2007-04-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:79.070亿份
  • 最近份额:10.4746亿
  • 最近资产:22.95亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:罗世锋
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派现金0.4300元
基金动态
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.4509 3.88%
诺德天富 1.0549 3.63%
诺德价值发现 0.9553 2.43%
诺德新生活A 3.4293 2.38%
诺德新生活C 3.4181 2.38%
诺德周期 6.5280 2.37%
诺德策略精选 1.0592 2.18%
诺德研发创新100 1.7746 2.01%