诺德价值优势混合(诺德价值)(570001)基金分红送配
今天最新净值
3.1909
0.0373 1.18%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.6209
- 成立日期:2007-04-19
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:79.070亿份
- 最近份额:10.4746亿
- 最近资产:22.95亿元
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:罗世锋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派现金0.4300元 |