诺德价值优势混合(诺德价值)基金净值查询(570001)
今天最新净值
3.1536
-0.0071 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1281
0.0363 1.1745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5836
- 成立日期：2007-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：79.070亿份
- 最近份额：10.4746亿
- 最近资产：22.95亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：罗世锋
近一月,诺德价值优势混合(570001)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1909 |
3.6209 |
3.1536 |
3.5836 |
0.0373 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1536 |
3.5836 |
3.1607 |
3.5907 |
-0.0071 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1607 |
3.5907 |
3.1921 |
3.6221 |
-0.0314 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1921 |
3.6221 |
3.2020 |
3.6320 |
-0.0099 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2020 |
3.6320 |
3.2046 |
3.6346 |
-0.0026 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2046 |
3.6346 |
3.1998 |
3.6298 |
0.0048 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1998 |
3.6298 |
3.2188 |
3.6488 |
-0.0190 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2188 |
3.6488 |
3.1391 |
3.5691 |
0.0797 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1391 |
3.5691 |
3.1778 |
3.6078 |
-0.0387 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1778 |
3.6078 |
3.1429 |
3.5729 |
0.0349 |
1.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1429 |
3.5729 |
3.2091 |
3.6391 |
-0.0662 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2091 |
3.6391 |
3.2417 |
3.6717 |
-0.0326 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2417 |
3.6717 |
3.2463 |
3.6763 |
-0.0046 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2463 |
3.6763 |
3.3079 |
3.7379 |
-0.0616 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.3079 |
3.7379 |
3.2262 |
3.6562 |
0.0817 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2262 |
3.6562 |
3.2030 |
3.6330 |
0.0232 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2030 |
3.6330 |
3.1951 |
3.6251 |
0.0079 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.1951 |
3.6251 |
3.2698 |
3.6998 |
-0.0747 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2698 |
3.6998 |
3.2504 |
3.6804 |
0.0194 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2504 |
3.6804 |
3.2309 |
3.6609 |
0.0195 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.2309 |
3.6609 |
3.3991 |
3.8291 |
-0.1682 |
-4.95% |
| 2026-08-18 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.3991 |
3.8291 |
3.4221 |
3.8521 |
-0.0230 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
3.4221 |
3.8521 |
3.2998 |
3.7298 |
0.1223 |
3.71% |
