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诺德价值优势混合(诺德价值)基金净值查询(570001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1536 -0.0071 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1281 0.0363 1.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5836
成立日期：2007-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：79.070亿份
最近份额：10.4746亿
最近资产：22.95亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

近一周诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德价值优势混合(570001)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	570001	诺德价值优势混合	3.1909	3.6209	3.1536	3.5836	0.0373	1.18%
2026-09-15	570001	诺德价值优势混合	3.1536	3.5836	3.1607	3.5907	-0.0071	-0.22%
2026-09-14	570001	诺德价值优势混合	3.1607	3.5907	3.1921	3.6221	-0.0314	-0.98%
2026-09-11	570001	诺德价值优势混合	3.1921	3.6221	3.2020	3.6320	-0.0099	-0.31%
2026-09-10	570001	诺德价值优势混合	3.2020	3.6320	3.2046	3.6346	-0.0026	-0.08%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%