诺德安锦利率债基金净值查询(023077)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2025-01-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.33亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉
近一季,诺德安锦利率债(023077)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0193 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
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1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
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| 2026-09-14 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
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1.0192 |
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1.0190 |
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| 2026-09-11 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0190 |
1.0190 |
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| 2026-09-10 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0191 |
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| 2026-09-09 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
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| 2026-09-08 |
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诺德安锦利率债 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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| 2026-08-21 |
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诺德安锦利率债 |
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| 2026-08-19 |
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1.0185 |
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| 2026-08-18 |
023077 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0186 |
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| 2026-08-14 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0182 |
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023077 |
诺德安锦利率债 |
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1.0181 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
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| 2026-08-10 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
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1.0182 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0179 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0176 |
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1.0173 |
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023077 |
诺德安锦利率债 |
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1.0172 |
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| 2026-07-24 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0173 |
1.0173 |
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| 2026-07-23 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-07-22 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
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| 2026-07-21 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0169 |
1.0169 |
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| 2026-07-20 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0169 |
1.0169 |
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023077 |
诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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| 2026-07-14 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0167 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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1.0166 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
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诺德安锦利率债 |
1.0163 |
1.0163 |
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| 2026-06-23 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0163 |
1.0163 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
023077 |
诺德安锦利率债 |
1.0161 |
1.0161 |
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1.0159 |
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