诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询(016927)

今天最新净值 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：郑源

近一季诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-09-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0567	1.0567	1.0576	1.0576	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	1.0576	1.0581	1.0581	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0585	1.0585	1.0578	1.0578	0.0007	0.07%
2026-09-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0578	1.0578	1.0582	1.0582	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2026-09-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0580	1.0580	1.0587	1.0587	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0591	1.0591	0.0004	0.04%
2026-08-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0594	1.0594	1.0586	1.0586	0.0008	0.08%
2026-08-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-08-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-08-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0585	1.0585	1.0593	1.0593	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0599	1.0599	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%
2026-08-19	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0616	1.0616	-0.0023	-0.22%
2026-08-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2026-08-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0613	1.0613	1.0603	1.0603	0.0010	0.09%
2026-08-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2026-08-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%

2026-08-11	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0599	1.0599	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2026-08-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0596	1.0596	1.0586	1.0586	0.0010	0.09%
2026-08-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-08-05	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2026-08-04	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2026-08-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2026-07-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0580	1.0580	1.0586	1.0586	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%
2026-07-28	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0582	1.0582	1.0590	1.0590	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%
2026-07-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0584	1.0584	1.0593	1.0593	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-07-21	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0580	1.0580	0.0015	0.14%
2026-07-20	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0581	1.0581	1.0607	1.0607	-0.0026	-0.25%
2026-07-16	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0612	1.0612	1.0616	1.0616	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2026-07-13	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0610	1.0610	1.0626	1.0626	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0626	1.0626	1.0636	1.0636	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0636	1.0636	1.0622	1.0622	0.0014	0.13%
2026-07-08	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0624	1.0624	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0624	1.0624	1.0628	1.0628	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0628	1.0628	1.0632	1.0632	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0632	1.0632	1.0626	1.0626	0.0006	0.06%
2026-07-02	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0626	1.0626	1.0651	1.0651	-0.0025	-0.23%
2026-07-01	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0651	1.0651	1.0655	1.0655	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0655	1.0655	1.0632	1.0632	0.0023	0.22%
2026-06-29	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0632	1.0632	1.0609	1.0609	0.0023	0.22%
2026-06-26	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0625	1.0625	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2026-06-24	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0619	1.0619	1.0603	1.0603	0.0016	0.15%
2026-06-23	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0621	1.0621	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-06-18	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0616	1.0616	1.0599	1.0599	0.0017	0.16%
2026-06-17	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0599	1.0599	1.0578	1.0578	0.0021	0.20%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%