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前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C) - 基金主页(代码:004603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2780 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7902亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	0.03%	0.06%	0.79%	3.34%	5.91%	11.60%	36.97%
同类排名	175/2477	1541/2512	1966/2504	398/2493	235/2442	240/2157	153/1714	-

前海开源润和债券C(004603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2780	0.00%
2026-09-16	1.2780	0.02%
2026-09-15	1.2777	0.03%
2026-09-14	1.2773	0.00%
2026-09-11	1.2773	-0.02%
2026-09-10	1.2776	-0.02%

前海开源润和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0100元

前海开源润和债券C(004603)基金档案

基金代码	004603	基金简称	前海开源润和债券C	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-06-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴彦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	14.16亿	最近份额	11.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%