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前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)(004603)基金分红送配

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今天最新净值 1.2780 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7902亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0100元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0100元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	每份派现金0.0250元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%