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长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A) - 基金主页(代码:014876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6262亿
最近资产：9.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.21%	0.02%	-0.06%	2.25%	2.18%	3.39%	8.03%	8.17%
同类排名	128/2477	1931/2512	2455/2504	9/2493	1473/2442	1820/2157	1152/1714	-

长城瑞利纯债债券A(014876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0402	-0.02%
2026-09-16	1.0404	0.03%
2026-09-15	1.0401	0.15%
2026-09-14	1.0385	-0.05%
2026-09-11	1.0390	-0.10%
2026-09-10	1.0400	-0.03%

长城瑞利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0479元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0274元

长城瑞利纯债债券A(014876)基金档案

基金代码	014876	基金简称	长城瑞利纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-06-02~2022-06-13	成立日期	2022-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	9.69亿元	最近份额	14.6262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%