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长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A)(014876)基金分红送配

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今天最新净值 1.0401 0.0016 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1154
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6262亿
最近资产：9.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0479元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0274元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%