长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A)基金净值查询(014876)
今天最新净值
1.0385
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2022-06-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6262亿
- 最近资产：9.69亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建
近一月长城瑞利纯债债券A|长城瑞利债券A基金净值查询
近一月,长城瑞利纯债债券A(014876)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0401 |
1.1154 |
1.0385 |
1.1138 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0385 |
1.1138 |
1.0390 |
1.1143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0390 |
1.1143 |
1.0400 |
1.1153 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0400 |
1.1153 |
1.0403 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0403 |
1.1156 |
1.0402 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0402 |
1.1155 |
1.0408 |
1.1161 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0408 |
1.1161 |
1.0404 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0404 |
1.1157 |
1.0403 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0403 |
1.1156 |
1.0396 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0396 |
1.1149 |
1.0399 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0399 |
1.1152 |
1.0393 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0393 |
1.1146 |
1.0391 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0391 |
1.1144 |
1.0391 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0391 |
1.1144 |
1.0401 |
1.1154 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0401 |
1.1154 |
1.0407 |
1.1160 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0407 |
1.1160 |
1.0407 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0407 |
1.1160 |
1.0401 |
1.1154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0401 |
1.1154 |
1.0402 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0402 |
1.1155 |
1.0401 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0401 |
1.1154 |
1.0417 |
1.1170 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0417 |
1.1170 |
1.0408 |
1.1161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
014876 |
长城瑞利纯债债券A |
1.0408 |
1.1161 |
1.0403 |
1.1156 |
0.0005 |
0.05% |
