前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)

今天最新净值 1.2777 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3827
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7902亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

近一年前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源润和债券C(004603)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004603	前海开源润和债券C	1.2780	1.3830	1.2777	1.3827	0.0003	0.02%
2026-09-15	004603	前海开源润和债券C	1.2777	1.3827	1.2773	1.3823	0.0004	0.03%
2026-09-14	004603	前海开源润和债券C	1.2773	1.3823	1.2773	1.3823	0.0000	0.00%
2026-09-11	004603	前海开源润和债券C	1.2773	1.3823	1.2776	1.3826	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	004603	前海开源润和债券C	1.2776	1.3826	1.2778	1.3828	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004603	前海开源润和债券C	1.2778	1.3828	1.2777	1.3827	0.0001	0.01%
2026-09-08	004603	前海开源润和债券C	1.2777	1.3827	1.2779	1.3829	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004603	前海开源润和债券C	1.2779	1.3829	1.2776	1.3826	0.0003	0.02%
2026-09-04	004603	前海开源润和债券C	1.2776	1.3826	1.2775	1.3825	0.0001	0.01%
2026-09-03	004603	前海开源润和债券C	1.2775	1.3825	1.2769	1.3819	0.0006	0.05%

2026-09-02	004603	前海开源润和债券C	1.2769	1.3819	1.2771	1.3821	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	004603	前海开源润和债券C	1.2771	1.3821	1.2764	1.3814	0.0007	0.05%
2026-08-31	004603	前海开源润和债券C	1.2764	1.3814	1.2761	1.3811	0.0003	0.02%
2026-08-28	004603	前海开源润和债券C	1.2761	1.3811	1.2760	1.3810	0.0001	0.01%
2026-08-27	004603	前海开源润和债券C	1.2760	1.3810	1.2769	1.3819	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	004603	前海开源润和债券C	1.2769	1.3819	1.2774	1.3824	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	004603	前海开源润和债券C	1.2774	1.3824	1.2776	1.3826	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004603	前海开源润和债券C	1.2776	1.3826	1.2769	1.3819	0.0007	0.05%
2026-08-21	004603	前海开源润和债券C	1.2769	1.3819	1.2771	1.3821	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004603	前海开源润和债券C	1.2771	1.3821	1.2773	1.3823	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004603	前海开源润和债券C	1.2773	1.3823	1.2779	1.3829	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	004603	前海开源润和债券C	1.2779	1.3829	1.2772	1.3822	0.0007	0.05%
2026-08-17	004603	前海开源润和债券C	1.2772	1.3822	1.2768	1.3818	0.0004	0.03%
2026-08-14	004603	前海开源润和债券C	1.2768	1.3818	1.2765	1.3815	0.0003	0.02%
2026-08-13	004603	前海开源润和债券C	1.2765	1.3815	1.2755	1.3805	0.0010	0.08%

2026-08-12	004603	前海开源润和债券C	1.2755	1.3805	1.2754	1.3804	0.0001	0.01%
2026-08-11	004603	前海开源润和债券C	1.2754	1.3804	1.2761	1.3811	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	004603	前海开源润和债券C	1.2761	1.3811	1.2751	1.3801	0.0010	0.08%
2026-08-07	004603	前海开源润和债券C	1.2751	1.3801	1.2743	1.3793	0.0008	0.06%
2026-08-06	004603	前海开源润和债券C	1.2743	1.3793	1.2741	1.3791	0.0002	0.02%
2026-08-05	004603	前海开源润和债券C	1.2741	1.3791	1.2742	1.3792	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004603	前海开源润和债券C	1.2742	1.3792	1.2736	1.3786	0.0006	0.05%
2026-08-03	004603	前海开源润和债券C	1.2736	1.3786	1.2736	1.3786	0.0000	0.00%
2026-07-31	004603	前海开源润和债券C	1.2736	1.3786	1.2730	1.3780	0.0006	0.05%
2026-07-30	004603	前海开源润和债券C	1.2730	1.3780	1.2717	1.3767	0.0013	0.10%
2026-07-29	004603	前海开源润和债券C	1.2717	1.3767	1.2718	1.3768	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004603	前海开源润和债券C	1.2718	1.3768	1.2719	1.3769	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004603	前海开源润和债券C	1.2719	1.3769	1.2720	1.3770	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004603	前海开源润和债券C	1.2720	1.3770	1.2716	1.3766	0.0004	0.03%
2026-07-23	004603	前海开源润和债券C	1.2716	1.3766	1.2718	1.3768	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	004603	前海开源润和债券C	1.2718	1.3768	1.2704	1.3754	0.0014	0.11%
2026-07-21	004603	前海开源润和债券C	1.2704	1.3754	1.2702	1.3752	0.0002	0.02%
2026-07-20	004603	前海开源润和债券C	1.2702	1.3752	1.2705	1.3755	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	004603	前海开源润和债券C	1.2705	1.3755	1.2699	1.3749	0.0006	0.05%
2026-07-16	004603	前海开源润和债券C	1.2699	1.3749	1.2702	1.3752	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	004603	前海开源润和债券C	1.2702	1.3752	1.2700	1.3750	0.0002	0.02%
2026-07-14	004603	前海开源润和债券C	1.2700	1.3750	1.2698	1.3748	0.0002	0.02%
2026-07-13	004603	前海开源润和债券C	1.2698	1.3748	1.2701	1.3751	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	004603	前海开源润和债券C	1.2701	1.3751	1.2701	1.3751	0.0000	0.00%
2026-07-09	004603	前海开源润和债券C	1.2701	1.3751	1.2700	1.3750	0.0001	0.01%
2026-07-08	004603	前海开源润和债券C	1.2700	1.3750	1.2696	1.3746	0.0004	0.03%
2026-07-07	004603	前海开源润和债券C	1.2696	1.3746	1.2696	1.3746	0.0000	0.00%
2026-07-06	004603	前海开源润和债券C	1.2696	1.3746	1.2686	1.3736	0.0010	0.08%
2026-07-03	004603	前海开源润和债券C	1.2686	1.3736	1.2688	1.3738	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004603	前海开源润和债券C	1.2688	1.3738	1.2685	1.3735	0.0003	0.02%
2026-07-01	004603	前海开源润和债券C	1.2685	1.3735	1.2698	1.3748	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	004603	前海开源润和债券C	1.2698	1.3748	1.2709	1.3759	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	004603	前海开源润和债券C	1.2709	1.3759	1.2694	1.3744	0.0015	0.12%
2026-06-26	004603	前海开源润和债券C	1.2694	1.3744	1.2690	1.3740	0.0004	0.03%
2026-06-25	004603	前海开源润和债券C	1.2690	1.3740	1.2681	1.3731	0.0009	0.07%
2026-06-24	004603	前海开源润和债券C	1.2681	1.3731	1.2679	1.3729	0.0002	0.02%
2026-06-23	004603	前海开源润和债券C	1.2679	1.3729	1.2684	1.3734	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	004603	前海开源润和债券C	1.2684	1.3734	1.2685	1.3735	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	004603	前海开源润和债券C	1.2685	1.3735	1.2680	1.3730	0.0005	0.04%
2026-06-17	004603	前海开源润和债券C	1.2680	1.3730	1.2673	1.3723	0.0007	0.06%
2026-06-16	004603	前海开源润和债券C	1.2673	1.3723	1.2658	1.3708	0.0015	0.12%
2026-06-15	004603	前海开源润和债券C	1.2658	1.3708	1.2657	1.3707	0.0001	0.01%
2026-06-12	004603	前海开源润和债券C	1.2657	1.3707	1.2651	1.3701	0.0006	0.05%
2026-06-11	004603	前海开源润和债券C	1.2651	1.3701	1.2659	1.3709	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	004603	前海开源润和债券C	1.2659	1.3709	1.2670	1.3720	-0.0011	-0.09%
2026-06-09	004603	前海开源润和债券C	1.2670	1.3720	1.2678	1.3728	-0.0008	-0.06%
2026-06-08	004603	前海开源润和债券C	1.2678	1.3728	1.2686	1.3736	-0.0008	-0.06%
2026-06-05	004603	前海开源润和债券C	1.2686	1.3736	1.2693	1.3743	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	004603	前海开源润和债券C	1.2693	1.3743	1.2687	1.3737	0.0006	0.05%
2026-06-03	004603	前海开源润和债券C	1.2687	1.3737	1.2693	1.3743	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	004603	前海开源润和债券C	1.2693	1.3743	1.2693	1.3743	0.0000	0.00%
2026-06-01	004603	前海开源润和债券C	1.2693	1.3743	1.2685	1.3735	0.0008	0.06%
2026-05-29	004603	前海开源润和债券C	1.2685	1.3735	1.2681	1.3731	0.0004	0.03%
2026-05-28	004603	前海开源润和债券C	1.2681	1.3731	1.2673	1.3723	0.0008	0.06%
2026-05-27	004603	前海开源润和债券C	1.2673	1.3723	1.2659	1.3709	0.0014	0.11%
2026-05-26	004603	前海开源润和债券C	1.2659	1.3709	1.2646	1.3696	0.0013	0.10%
2026-05-25	004603	前海开源润和债券C	1.2646	1.3696	1.2640	1.3690	0.0006	0.05%
2026-05-22	004603	前海开源润和债券C	1.2640	1.3690	1.2641	1.3691	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004603	前海开源润和债券C	1.2641	1.3691	1.2642	1.3692	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	004603	前海开源润和债券C	1.2642	1.3692	1.2643	1.3693	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004603	前海开源润和债券C	1.2643	1.3693	1.2628	1.3678	0.0015	0.12%
2026-05-18	004603	前海开源润和债券C	1.2628	1.3678	1.2621	1.3671	0.0007	0.06%
2026-05-15	004603	前海开源润和债券C	1.2621	1.3671	1.2622	1.3672	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	004603	前海开源润和债券C	1.2622	1.3672	1.2625	1.3675	-0.0003	-0.02%
2026-05-13	004603	前海开源润和债券C	1.2625	1.3675	1.2617	1.3667	0.0008	0.06%
2026-05-12	004603	前海开源润和债券C	1.2617	1.3667	1.2611	1.3661	0.0006	0.05%
2026-05-11	004603	前海开源润和债券C	1.2611	1.3661	1.2600	1.3650	0.0011	0.09%
2026-05-08	004603	前海开源润和债券C	1.2600	1.3650	1.2596	1.3646	0.0004	0.03%
2026-04-30	004603	前海开源润和债券C	1.2603	1.3653	1.2608	1.3658	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	004603	前海开源润和债券C	1.2608	1.3658	1.2592	1.3642	0.0016	0.13%
2026-04-28	004603	前海开源润和债券C	1.2592	1.3642	1.2585	1.3635	0.0007	0.06%
2026-04-27	004603	前海开源润和债券C	1.2585	1.3635	1.2597	1.3647	-0.0012	-0.10%
2026-04-24	004603	前海开源润和债券C	1.2597	1.3647	1.2609	1.3659	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	004603	前海开源润和债券C	1.2609	1.3659	1.2620	1.3670	-0.0011	-0.09%
2026-04-22	004603	前海开源润和债券C	1.2620	1.3670	1.2612	1.3662	0.0008	0.06%
2026-04-21	004603	前海开源润和债券C	1.2612	1.3662	1.2600	1.3650	0.0012	0.10%
2026-04-20	004603	前海开源润和债券C	1.2600	1.3650	1.2597	1.3647	0.0003	0.02%
2026-04-17	004603	前海开源润和债券C	1.2597	1.3647	1.2581	1.3631	0.0016	0.13%
2026-04-16	004603	前海开源润和债券C	1.2581	1.3631	1.2578	1.3628	0.0003	0.02%
2026-04-15	004603	前海开源润和债券C	1.2578	1.3628	1.2573	1.3623	0.0005	0.04%
2026-04-14	004603	前海开源润和债券C	1.2573	1.3623	1.2568	1.3618	0.0005	0.04%
2026-04-13	004603	前海开源润和债券C	1.2568	1.3618	1.2557	1.3607	0.0011	0.09%
2026-04-10	004603	前海开源润和债券C	1.2557	1.3607	1.2553	1.3603	0.0004	0.03%
2026-04-09	004603	前海开源润和债券C	1.2553	1.3603	1.2556	1.3606	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	004603	前海开源润和债券C	1.2556	1.3606	1.2555	1.3605	0.0001	0.01%
2026-04-07	004603	前海开源润和债券C	1.2555	1.3605	1.2548	1.3598	0.0007	0.06%
2026-04-03	004603	前海开源润和债券C	1.2548	1.3598	1.2537	1.3587	0.0011	0.09%
2026-04-02	004603	前海开源润和债券C	1.2537	1.3587	1.2533	1.3583	0.0004	0.03%
2026-04-01	004603	前海开源润和债券C	1.2533	1.3583	1.2539	1.3589	-0.0006	-0.05%
2026-03-31	004603	前海开源润和债券C	1.2539	1.3589	1.2540	1.3590	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	004603	前海开源润和债券C	1.2540	1.3590	1.2526	1.3576	0.0014	0.11%
2026-03-27	004603	前海开源润和债券C	1.2526	1.3576	1.2520	1.3570	0.0006	0.05%
2026-03-26	004603	前海开源润和债券C	1.2520	1.3570	1.2517	1.3567	0.0003	0.02%
2026-03-25	004603	前海开源润和债券C	1.2517	1.3567	1.2516	1.3566	0.0001	0.01%
2026-03-24	004603	前海开源润和债券C	1.2516	1.3566	1.2515	1.3565	0.0001	0.01%
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2026-03-20	004603	前海开源润和债券C	1.2517	1.3567	1.2515	1.3565	0.0002	0.02%
2026-03-19	004603	前海开源润和债券C	1.2515	1.3565	1.2514	1.3564	0.0001	0.01%
2026-03-18	004603	前海开源润和债券C	1.2514	1.3564	1.2503	1.3553	0.0011	0.09%
2026-03-17	004603	前海开源润和债券C	1.2503	1.3553	1.2496	1.3546	0.0007	0.06%
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2026-03-13	004603	前海开源润和债券C	1.2502	1.3552	1.2500	1.3550	0.0002	0.02%
2026-03-12	004603	前海开源润和债券C	1.2500	1.3550	1.2489	1.3539	0.0011	0.09%
2026-03-11	004603	前海开源润和债券C	1.2489	1.3539	1.2490	1.3540	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	004603	前海开源润和债券C	1.2490	1.3540	1.2488	1.3538	0.0002	0.02%
2026-03-09	004603	前海开源润和债券C	1.2488	1.3538	1.2504	1.3554	-0.0016	-0.13%
2026-03-06	004603	前海开源润和债券C	1.2504	1.3554	1.2504	1.3554	0.0000	0.00%
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2026-03-04	004603	前海开源润和债券C	1.2504	1.3554	1.2493	1.3543	0.0011	0.09%
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2026-02-26	004603	前海开源润和债券C	1.2473	1.3523	1.2484	1.3534	-0.0011	-0.09%
2026-02-25	004603	前海开源润和债券C	1.2484	1.3534	1.2493	1.3543	-0.0009	-0.07%
2026-02-24	004603	前海开源润和债券C	1.2493	1.3543	1.2484	1.3534	0.0009	0.07%
2026-02-13	004603	前海开源润和债券C	1.2484	1.3534	1.2485	1.3535	-0.0001	-0.01%
2026-02-12	004603	前海开源润和债券C	1.2485	1.3535	1.2479	1.3529	0.0006	0.05%
2026-02-11	004603	前海开源润和债券C	1.2479	1.3529	1.2476	1.3526	0.0003	0.02%
2026-02-10	004603	前海开源润和债券C	1.2476	1.3526	1.2477	1.3527	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	004603	前海开源润和债券C	1.2477	1.3527	1.2466	1.3516	0.0011	0.09%
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2026-01-16	004603	前海开源润和债券C	1.2422	1.3472	1.2411	1.3461	0.0011	0.09%
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2025-11-25	004603	前海开源润和债券C	1.2417	1.3467	1.2423	1.3473	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	004603	前海开源润和债券C	1.2423	1.3473	1.2422	1.3472	0.0001	0.01%
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2025-11-20	004603	前海开源润和债券C	1.2423	1.3473	1.2421	1.3471	0.0002	0.02%
2025-11-19	004603	前海开源润和债券C	1.2421	1.3471	1.2424	1.3474	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	004603	前海开源润和债券C	1.2424	1.3474	1.2423	1.3473	0.0001	0.01%
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2025-11-13	004603	前海开源润和债券C	1.2417	1.3467	1.2416	1.3466	0.0001	0.01%
2025-11-12	004603	前海开源润和债券C	1.2416	1.3466	1.2411	1.3461	0.0005	0.04%
2025-11-11	004603	前海开源润和债券C	1.2411	1.3461	1.2407	1.3457	0.0004	0.03%
2025-11-10	004603	前海开源润和债券C	1.2407	1.3457	1.2404	1.3454	0.0003	0.02%
2025-11-07	004603	前海开源润和债券C	1.2404	1.3454	1.2410	1.3460	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	004603	前海开源润和债券C	1.2410	1.3460	1.2419	1.3469	-0.0009	-0.07%
2025-11-05	004603	前海开源润和债券C	1.2419	1.3469	1.2417	1.3467	0.0002	0.02%
2025-11-04	004603	前海开源润和债券C	1.2417	1.3467	1.2418	1.3468	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	004603	前海开源润和债券C	1.2418	1.3468	1.2416	1.3466	0.0002	0.02%
2025-10-31	004603	前海开源润和债券C	1.2416	1.3466	1.2401	1.3451	0.0015	0.12%
2025-10-30	004603	前海开源润和债券C	1.2401	1.3451	1.2392	1.3442	0.0009	0.07%
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2025-10-28	004603	前海开源润和债券C	1.2388	1.3438	1.2373	1.3423	0.0015	0.12%
2025-10-27	004603	前海开源润和债券C	1.2373	1.3423	1.2368	1.3418	0.0005	0.04%
2025-10-24	004603	前海开源润和债券C	1.2368	1.3418	1.2370	1.3420	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	004603	前海开源润和债券C	1.2370	1.3420	1.2370	1.3420	0.0000	0.00%
2025-10-22	004603	前海开源润和债券C	1.2370	1.3420	1.2369	1.3419	0.0001	0.01%
2025-10-21	004603	前海开源润和债券C	1.2369	1.3419	1.2365	1.3415	0.0004	0.03%
2025-10-20	004603	前海开源润和债券C	1.2365	1.3415	1.2371	1.3421	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	004603	前海开源润和债券C	1.2371	1.3421	1.2360	1.3410	0.0011	0.09%
2025-10-16	004603	前海开源润和债券C	1.2360	1.3410	1.2356	1.3406	0.0004	0.03%
2025-10-15	004603	前海开源润和债券C	1.2356	1.3406	1.2358	1.3408	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	004603	前海开源润和债券C	1.2358	1.3408	1.2356	1.3406	0.0002	0.02%
2025-10-13	004603	前海开源润和债券C	1.2356	1.3406	1.2349	1.3399	0.0007	0.06%
2025-10-10	004603	前海开源润和债券C	1.2349	1.3399	1.2349	1.3399	0.0000	0.00%
2025-10-09	004603	前海开源润和债券C	1.2349	1.3399	1.2340	1.3390	0.0009	0.07%
2025-09-30	004603	前海开源润和债券C	1.2340	1.3390	1.2331	1.3381	0.0009	0.07%
2025-09-29	004603	前海开源润和债券C	1.2331	1.3381	1.2333	1.3383	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	004603	前海开源润和债券C	1.2333	1.3383	1.2331	1.3381	0.0002	0.02%
2025-09-25	004603	前海开源润和债券C	1.2331	1.3381	1.2332	1.3382	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	004603	前海开源润和债券C	1.2332	1.3382	1.2348	1.3398	-0.0016	-0.13%
2025-09-23	004603	前海开源润和债券C	1.2348	1.3398	1.2358	1.3408	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	004603	前海开源润和债券C	1.2358	1.3408	1.2353	1.3403	0.0005	0.04%
2025-09-19	004603	前海开源润和债券C	1.2353	1.3403	1.2362	1.3412	-0.0009	-0.07%
2025-09-18	004603	前海开源润和债券C	1.2362	1.3412	1.2367	1.3417	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	004603	前海开源润和债券C	1.2367	1.3417	1.2358	1.3408	0.0009	0.07%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%