前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)
今天最新净值
1.4670
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4167
0.0057 0.4063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4670
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2346亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 刘宏
近一月,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0080 |
0.54% |
