前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)

今天最新净值 0.9422 -0.0105 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0072 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2022
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1766亿
最近资产：1.34亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一月前海开源价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006217	前海开源价值成长混合C	0.9521	1.2121	0.9422	1.2022	0.0099	1.05%
2026-09-14	006217	前海开源价值成长混合C	0.9422	1.2022	0.9527	1.2127	-0.0105	-1.10%
2026-09-11	006217	前海开源价值成长混合C	0.9527	1.2127	0.9675	1.2275	-0.0148	-1.53%
2026-09-10	006217	前海开源价值成长混合C	0.9675	1.2275	0.9759	1.2359	-0.0084	-0.86%
2026-09-09	006217	前海开源价值成长混合C	0.9759	1.2359	0.9764	1.2364	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	006217	前海开源价值成长混合C	0.9764	1.2364	0.9974	1.2574	-0.0210	-2.15%
2026-09-07	006217	前海开源价值成长混合C	0.9974	1.2574	0.9765	1.2365	0.0209	2.14%
2026-09-04	006217	前海开源价值成长混合C	0.9765	1.2365	1.0051	1.2651	-0.0286	-2.93%
2026-09-03	006217	前海开源价值成长混合C	1.0051	1.2651	1.0030	1.2630	0.0021	0.21%
2026-09-02	006217	前海开源价值成长混合C	1.0030	1.2630	1.0121	1.2721	-0.0091	-0.90%

2026-09-01	006217	前海开源价值成长混合C	1.0121	1.2721	1.0310	1.2910	-0.0189	-1.83%
2026-08-31	006217	前海开源价值成长混合C	1.0310	1.2910	1.0067	1.2667	0.0243	2.41%
2026-08-28	006217	前海开源价值成长混合C	1.0067	1.2667	1.0224	1.2824	-0.0157	-1.56%
2026-08-27	006217	前海开源价值成长混合C	1.0224	1.2824	0.9849	1.2449	0.0375	3.81%
2026-08-26	006217	前海开源价值成长混合C	0.9849	1.2449	0.9723	1.2323	0.0126	1.30%
2026-08-25	006217	前海开源价值成长混合C	0.9723	1.2323	0.9589	1.2189	0.0134	1.40%
2026-08-24	006217	前海开源价值成长混合C	0.9589	1.2189	0.9822	1.2422	-0.0233	-2.37%
2026-08-21	006217	前海开源价值成长混合C	0.9822	1.2422	0.9677	1.2277	0.0145	1.50%
2026-08-20	006217	前海开源价值成长混合C	0.9677	1.2277	0.9749	1.2349	-0.0072	-0.74%
2026-08-19	006217	前海开源价值成长混合C	0.9749	1.2349	1.0470	1.3070	-0.0721	-6.89%
2026-08-18	006217	前海开源价值成长混合C	1.0470	1.3070	1.0463	1.3063	0.0007	0.07%
2026-08-17	006217	前海开源价值成长混合C	1.0463	1.3063	1.0087	1.2687	0.0376	3.73%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%