前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)
今天最新净值
0.9521
0.0099 1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
0.0072 0.6372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2121
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1766亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一年,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-25.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9848 |
1.2448 |
0.9521 |
1.2121 |
0.0327 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9521 |
1.2121 |
0.9422 |
1.2022 |
0.0099 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9422 |
1.2022 |
0.9527 |
1.2127 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9527 |
1.2127 |
0.9675 |
1.2275 |
-0.0148 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9675 |
1.2275 |
0.9759 |
1.2359 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9759 |
1.2359 |
0.9764 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9764 |
1.2364 |
0.9974 |
1.2574 |
-0.0210 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9974 |
1.2574 |
0.9765 |
1.2365 |
0.0209 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9765 |
1.2365 |
1.0051 |
1.2651 |
-0.0286 |
-2.93% |
| 2026-09-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0051 |
1.2651 |
1.0030 |
1.2630 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0030 |
1.2630 |
1.0121 |
1.2721 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0121 |
1.2721 |
1.0310 |
1.2910 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0310 |
1.2910 |
1.0067 |
1.2667 |
0.0243 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0067 |
1.2667 |
1.0224 |
1.2824 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0224 |
1.2824 |
0.9849 |
1.2449 |
0.0375 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9849 |
1.2449 |
0.9723 |
1.2323 |
0.0126 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9723 |
1.2323 |
0.9589 |
1.2189 |
0.0134 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9589 |
1.2189 |
0.9822 |
1.2422 |
-0.0233 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9822 |
1.2422 |
0.9677 |
1.2277 |
0.0145 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9677 |
1.2277 |
0.9749 |
1.2349 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9749 |
1.2349 |
1.0470 |
1.3070 |
-0.0721 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0470 |
1.3070 |
1.0463 |
1.3063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0463 |
1.3063 |
1.0087 |
1.2687 |
0.0376 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0087 |
1.2687 |
0.9976 |
1.2576 |
0.0111 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9976 |
1.2576 |
1.0043 |
1.2643 |
-0.0067 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0043 |
1.2643 |
0.9866 |
1.2466 |
0.0177 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9866 |
1.2466 |
0.9982 |
1.2582 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9982 |
1.2582 |
1.0026 |
1.2626 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0026 |
1.2626 |
0.9796 |
1.2396 |
0.0230 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9796 |
1.2396 |
0.9744 |
1.2344 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9744 |
1.2344 |
0.9500 |
1.2100 |
0.0244 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9500 |
1.2100 |
0.9025 |
1.1625 |
0.0475 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9025 |
1.1625 |
0.9360 |
1.1960 |
-0.0335 |
-3.71% |
| 2026-07-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9360 |
1.1960 |
0.9164 |
1.1764 |
0.0196 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9164 |
1.1764 |
0.9856 |
1.2456 |
-0.0692 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9856 |
1.2456 |
1.0119 |
1.2719 |
-0.0263 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0119 |
1.2719 |
1.0903 |
1.3503 |
-0.0784 |
-7.75% |
| 2026-07-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0903 |
1.3503 |
1.0700 |
1.3300 |
0.0203 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0700 |
1.3300 |
1.0728 |
1.3328 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0728 |
1.3328 |
1.0956 |
1.3556 |
-0.0228 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0956 |
1.3556 |
1.1178 |
1.3778 |
-0.0222 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1178 |
1.3778 |
1.0254 |
1.2854 |
0.0924 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0254 |
1.2854 |
1.0535 |
1.3135 |
-0.0281 |
-2.67% |
| 2026-07-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0535 |
1.3135 |
1.1295 |
1.3895 |
-0.0760 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1295 |
1.3895 |
1.1772 |
1.4372 |
-0.0477 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1772 |
1.4372 |
1.2081 |
1.4681 |
-0.0309 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2081 |
1.4681 |
1.1862 |
1.4462 |
0.0219 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1862 |
1.4462 |
1.2286 |
1.4886 |
-0.0424 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2286 |
1.4886 |
1.2891 |
1.5491 |
-0.0605 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2891 |
1.5491 |
1.2112 |
1.4712 |
0.0779 |
6.43% |
| 2026-07-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2112 |
1.4712 |
1.2229 |
1.4829 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2229 |
1.4829 |
1.2352 |
1.4952 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2352 |
1.4952 |
1.2439 |
1.5039 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
1.5039 |
1.2546 |
1.5146 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2546 |
1.5146 |
1.3471 |
1.6071 |
-0.0925 |
-7.37% |
| 2026-07-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3471 |
1.6071 |
1.3581 |
1.6181 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3581 |
1.6181 |
1.3040 |
1.5640 |
0.0541 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3040 |
1.5640 |
1.2933 |
1.5533 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2933 |
1.5533 |
1.3091 |
1.5691 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3091 |
1.5691 |
1.2670 |
1.5270 |
0.0421 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2670 |
1.5270 |
1.2303 |
1.4903 |
0.0367 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2303 |
1.4903 |
1.2511 |
1.5111 |
-0.0208 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2511 |
1.5111 |
1.2344 |
1.4944 |
0.0167 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2344 |
1.4944 |
1.2117 |
1.4717 |
0.0227 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2117 |
1.4717 |
1.1883 |
1.4483 |
0.0234 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1883 |
1.4483 |
1.1914 |
1.4514 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1914 |
1.4514 |
1.1451 |
1.4051 |
0.0463 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1451 |
1.4051 |
1.1338 |
1.3938 |
0.0113 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1338 |
1.3938 |
1.1228 |
1.3828 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1228 |
1.3828 |
1.1427 |
1.4027 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1427 |
1.4027 |
1.1151 |
1.3751 |
0.0276 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1151 |
1.3751 |
1.1481 |
1.4081 |
-0.0330 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1481 |
1.4081 |
1.1639 |
1.4239 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1639 |
1.4239 |
1.1652 |
1.4252 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1652 |
1.4252 |
1.1535 |
1.4135 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1535 |
1.4135 |
1.1384 |
1.3984 |
0.0151 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1384 |
1.3984 |
1.1656 |
1.4256 |
-0.0272 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1656 |
1.4256 |
1.2170 |
1.4770 |
-0.0514 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2170 |
1.4770 |
1.2056 |
1.4656 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2056 |
1.4656 |
1.2424 |
1.5024 |
-0.0368 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2424 |
1.5024 |
1.2494 |
1.5094 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2494 |
1.5094 |
1.2230 |
1.4830 |
0.0264 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
1.4830 |
1.2080 |
1.4680 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2080 |
1.4680 |
1.2414 |
1.5014 |
-0.0334 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2414 |
1.5014 |
1.2176 |
1.4776 |
0.0238 |
1.95% |
| 2026-05-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2176 |
1.4776 |
1.1966 |
1.4566 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-05-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1966 |
1.4566 |
1.2040 |
1.4640 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2040 |
1.4640 |
1.2201 |
1.4801 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2201 |
1.4801 |
1.2531 |
1.5131 |
-0.0330 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2531 |
1.5131 |
1.2397 |
1.4997 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2397 |
1.4997 |
1.2375 |
1.4975 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2375 |
1.4975 |
1.2252 |
1.4852 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2252 |
1.4852 |
1.2305 |
1.4905 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1608 |
1.4208 |
1.1355 |
1.3955 |
0.0253 |
2.23% |
| 2026-04-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1355 |
1.3955 |
1.1134 |
1.3734 |
0.0221 |
1.98% |
| 2026-04-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1134 |
1.3734 |
1.1281 |
1.3881 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1281 |
1.3881 |
1.1243 |
1.3843 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1243 |
1.3843 |
1.1166 |
1.3766 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1166 |
1.3766 |
1.1262 |
1.3862 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1262 |
1.3862 |
1.1195 |
1.3795 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1195 |
1.3795 |
1.1320 |
1.3920 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1320 |
1.3920 |
1.1141 |
1.3741 |
0.0179 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1141 |
1.3741 |
1.1104 |
1.3704 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1104 |
1.3704 |
1.0920 |
1.3520 |
0.0184 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0920 |
1.3520 |
1.0973 |
1.3573 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0973 |
1.3573 |
1.0908 |
1.3508 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0908 |
1.3508 |
1.0927 |
1.3527 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0927 |
1.3527 |
1.0850 |
1.3450 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0850 |
1.3450 |
1.0861 |
1.3461 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0861 |
1.3461 |
1.0409 |
1.3009 |
0.0452 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0409 |
1.3009 |
1.0407 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0407 |
1.3007 |
1.0403 |
1.3003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0403 |
1.3003 |
1.0583 |
1.3183 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0583 |
1.3183 |
1.0353 |
1.2953 |
0.0230 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0353 |
1.2953 |
1.0571 |
1.3171 |
-0.0218 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0571 |
1.3171 |
1.0608 |
1.3208 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0608 |
1.3208 |
1.0561 |
1.3161 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0561 |
1.3161 |
1.0816 |
1.3416 |
-0.0255 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0816 |
1.3416 |
1.0641 |
1.3241 |
0.0175 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0641 |
1.3241 |
1.0415 |
1.3015 |
0.0226 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0415 |
1.3015 |
1.0873 |
1.3473 |
-0.0458 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0873 |
1.3473 |
1.1035 |
1.3635 |
-0.0162 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1035 |
1.3635 |
1.1369 |
1.3969 |
-0.0334 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1369 |
1.3969 |
1.1345 |
1.3945 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1345 |
1.3945 |
1.1462 |
1.4062 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1462 |
1.4062 |
1.1535 |
1.4135 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1535 |
1.4135 |
1.1668 |
1.4268 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1668 |
1.4268 |
1.1835 |
1.4435 |
-0.0167 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1835 |
1.4435 |
1.1880 |
1.4480 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1880 |
1.4480 |
1.1677 |
1.4277 |
0.0203 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1677 |
1.4277 |
1.1793 |
1.4393 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1793 |
1.4393 |
1.1674 |
1.4274 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1674 |
1.4274 |
1.1548 |
1.4148 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1548 |
1.4148 |
1.1664 |
1.4264 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1664 |
1.4264 |
1.2040 |
1.4640 |
-0.0376 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2040 |
1.4640 |
1.1905 |
1.4505 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1905 |
1.4505 |
1.1930 |
1.4530 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1930 |
1.4530 |
1.1929 |
1.4529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1929 |
1.4529 |
1.1886 |
1.4486 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1886 |
1.4486 |
1.1911 |
1.4511 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1911 |
1.4511 |
1.2088 |
1.4688 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2088 |
1.4688 |
1.1966 |
1.4566 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1966 |
1.4566 |
1.2027 |
1.4627 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2027 |
1.4627 |
1.1951 |
1.4551 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1951 |
1.4551 |
1.1709 |
1.4309 |
0.0242 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1709 |
1.4309 |
1.1827 |
1.4427 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1827 |
1.4427 |
1.1953 |
1.4553 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1953 |
1.4553 |
1.1990 |
1.4590 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1990 |
1.4590 |
1.1929 |
1.4529 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1929 |
1.4529 |
1.2335 |
1.4935 |
-0.0406 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2335 |
1.4935 |
1.2779 |
1.5379 |
-0.0444 |
-3.60% |
| 2026-01-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2779 |
1.5379 |
1.2893 |
1.5493 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2893 |
1.5493 |
1.2714 |
1.5314 |
0.0179 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2714 |
1.5314 |
1.2735 |
1.5335 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2735 |
1.5335 |
1.3095 |
1.5695 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2026-01-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3095 |
1.5695 |
1.3002 |
1.5602 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3002 |
1.5602 |
1.3083 |
1.5683 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3083 |
1.5683 |
1.2741 |
1.5341 |
0.0342 |
2.68% |
| 2026-01-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2741 |
1.5341 |
1.2987 |
1.5587 |
-0.0246 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2987 |
1.5587 |
1.3075 |
1.5675 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3075 |
1.5675 |
1.3094 |
1.5694 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3094 |
1.5694 |
1.3073 |
1.5673 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3073 |
1.5673 |
1.2890 |
1.5490 |
0.0183 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2890 |
1.5490 |
1.2987 |
1.5587 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2987 |
1.5587 |
1.2835 |
1.5435 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2835 |
1.5435 |
1.2595 |
1.5195 |
0.0240 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2595 |
1.5195 |
1.2619 |
1.5219 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2619 |
1.5219 |
1.2586 |
1.5186 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2586 |
1.5186 |
1.2474 |
1.5074 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2474 |
1.5074 |
1.2134 |
1.4734 |
0.0340 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2134 |
1.4734 |
1.2319 |
1.4919 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2319 |
1.4919 |
1.2182 |
1.4782 |
0.0137 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2182 |
1.4782 |
1.2240 |
1.4840 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2240 |
1.4840 |
1.2292 |
1.4892 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2292 |
1.4892 |
1.2311 |
1.4911 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2311 |
1.4911 |
1.2255 |
1.4855 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2255 |
1.4855 |
1.2174 |
1.4774 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2174 |
1.4774 |
1.2046 |
1.4646 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2046 |
1.4646 |
1.2006 |
1.4606 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2006 |
1.4606 |
1.2103 |
1.4703 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2103 |
1.4703 |
1.1969 |
1.4569 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1969 |
1.4569 |
1.2074 |
1.4674 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2074 |
1.4674 |
1.2330 |
1.4930 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2330 |
1.4930 |
1.2239 |
1.4839 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2239 |
1.4839 |
1.2358 |
1.4958 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2358 |
1.4958 |
1.2349 |
1.4949 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2349 |
1.4949 |
1.2387 |
1.4987 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2387 |
1.4987 |
1.2342 |
1.4942 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2342 |
1.4942 |
1.2313 |
1.4913 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2313 |
1.4913 |
1.2210 |
1.4810 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2210 |
1.4810 |
1.2317 |
1.4917 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2317 |
1.4917 |
1.2417 |
1.5017 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2417 |
1.5017 |
1.2398 |
1.4998 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2398 |
1.4998 |
1.2434 |
1.5034 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2434 |
1.5034 |
1.2364 |
1.4964 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2364 |
1.4964 |
1.2195 |
1.4795 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2195 |
1.4795 |
1.1982 |
1.4582 |
0.0213 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1982 |
1.4582 |
1.1871 |
1.4471 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1871 |
1.4471 |
1.2146 |
1.4746 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2146 |
1.4746 |
1.2102 |
1.4702 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2102 |
1.4702 |
1.2132 |
1.4732 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2132 |
1.4732 |
1.2230 |
1.4830 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
1.4830 |
1.2399 |
1.4999 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
1.4999 |
1.2587 |
1.5187 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2587 |
1.5187 |
1.2399 |
1.4999 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
1.4999 |
1.2337 |
1.4937 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2337 |
1.4937 |
1.2439 |
1.5039 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
1.5039 |
1.2459 |
1.5059 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2459 |
1.5059 |
1.2548 |
1.5148 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2548 |
1.5148 |
1.2381 |
1.4981 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2381 |
1.4981 |
1.2382 |
1.4982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2382 |
1.4982 |
1.2577 |
1.5177 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2577 |
1.5177 |
1.2518 |
1.5118 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2518 |
1.5118 |
1.2633 |
1.5233 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2633 |
1.5233 |
1.2856 |
1.5456 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2856 |
1.5456 |
1.2739 |
1.5339 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2739 |
1.5339 |
1.2909 |
1.5509 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2909 |
1.5509 |
1.2855 |
1.5455 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2855 |
1.5455 |
1.2776 |
1.5376 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2776 |
1.5376 |
1.2880 |
1.5480 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2880 |
1.5480 |
1.2906 |
1.5506 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2906 |
1.5506 |
1.2826 |
1.5426 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2826 |
1.5426 |
1.2875 |
1.5475 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2875 |
1.5475 |
1.3149 |
1.5749 |
-0.0274 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3149 |
1.5749 |
1.3151 |
1.5751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3151 |
1.5751 |
1.2922 |
1.5522 |
0.0229 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2922 |
1.5522 |
1.3261 |
1.5861 |
-0.0339 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3261 |
1.5861 |
1.3328 |
1.5928 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3328 |
1.5928 |
1.3616 |
1.6216 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3616 |
1.6216 |
1.3600 |
1.6200 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3600 |
1.6200 |
1.3350 |
1.5950 |
0.0250 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3350 |
1.5950 |
1.3092 |
1.5692 |
0.0258 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3092 |
1.5692 |
1.3489 |
1.6089 |
-0.0397 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3489 |
1.6089 |
1.3372 |
1.5972 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3372 |
1.5972 |
1.3221 |
1.5821 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3221 |
1.5821 |
1.3234 |
1.5834 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3234 |
1.5834 |
1.3085 |
1.5685 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3085 |
1.5685 |
1.3298 |
1.5898 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3298 |
1.5898 |
1.3325 |
1.5925 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3325 |
1.5925 |
1.3277 |
1.5877 |
0.0048 |
0.36% |
