前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)

今天最新净值 0.9521 0.0099 1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0072 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2121
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1766亿
最近资产：1.34亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一季前海开源价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-17.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006217	前海开源价值成长混合C	0.9848	1.2448	0.9521	1.2121	0.0327	3.43%
2026-09-15	006217	前海开源价值成长混合C	0.9521	1.2121	0.9422	1.2022	0.0099	1.05%
2026-09-14	006217	前海开源价值成长混合C	0.9422	1.2022	0.9527	1.2127	-0.0105	-1.10%
2026-09-11	006217	前海开源价值成长混合C	0.9527	1.2127	0.9675	1.2275	-0.0148	-1.53%
2026-09-10	006217	前海开源价值成长混合C	0.9675	1.2275	0.9759	1.2359	-0.0084	-0.86%
2026-09-09	006217	前海开源价值成长混合C	0.9759	1.2359	0.9764	1.2364	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	006217	前海开源价值成长混合C	0.9764	1.2364	0.9974	1.2574	-0.0210	-2.15%
2026-09-07	006217	前海开源价值成长混合C	0.9974	1.2574	0.9765	1.2365	0.0209	2.14%
2026-09-04	006217	前海开源价值成长混合C	0.9765	1.2365	1.0051	1.2651	-0.0286	-2.93%
2026-09-03	006217	前海开源价值成长混合C	1.0051	1.2651	1.0030	1.2630	0.0021	0.21%

2026-09-02	006217	前海开源价值成长混合C	1.0030	1.2630	1.0121	1.2721	-0.0091	-0.90%
2026-09-01	006217	前海开源价值成长混合C	1.0121	1.2721	1.0310	1.2910	-0.0189	-1.83%
2026-08-31	006217	前海开源价值成长混合C	1.0310	1.2910	1.0067	1.2667	0.0243	2.41%
2026-08-28	006217	前海开源价值成长混合C	1.0067	1.2667	1.0224	1.2824	-0.0157	-1.56%
2026-08-27	006217	前海开源价值成长混合C	1.0224	1.2824	0.9849	1.2449	0.0375	3.81%
2026-08-26	006217	前海开源价值成长混合C	0.9849	1.2449	0.9723	1.2323	0.0126	1.30%
2026-08-25	006217	前海开源价值成长混合C	0.9723	1.2323	0.9589	1.2189	0.0134	1.40%
2026-08-24	006217	前海开源价值成长混合C	0.9589	1.2189	0.9822	1.2422	-0.0233	-2.37%
2026-08-21	006217	前海开源价值成长混合C	0.9822	1.2422	0.9677	1.2277	0.0145	1.50%
2026-08-20	006217	前海开源价值成长混合C	0.9677	1.2277	0.9749	1.2349	-0.0072	-0.74%
2026-08-19	006217	前海开源价值成长混合C	0.9749	1.2349	1.0470	1.3070	-0.0721	-6.89%
2026-08-18	006217	前海开源价值成长混合C	1.0470	1.3070	1.0463	1.3063	0.0007	0.07%
2026-08-17	006217	前海开源价值成长混合C	1.0463	1.3063	1.0087	1.2687	0.0376	3.73%
2026-08-14	006217	前海开源价值成长混合C	1.0087	1.2687	0.9976	1.2576	0.0111	1.11%
2026-08-13	006217	前海开源价值成长混合C	0.9976	1.2576	1.0043	1.2643	-0.0067	-0.67%

2026-08-12	006217	前海开源价值成长混合C	1.0043	1.2643	0.9866	1.2466	0.0177	1.79%
2026-08-11	006217	前海开源价值成长混合C	0.9866	1.2466	0.9982	1.2582	-0.0116	-1.16%
2026-08-10	006217	前海开源价值成长混合C	0.9982	1.2582	1.0026	1.2626	-0.0044	-0.44%
2026-08-07	006217	前海开源价值成长混合C	1.0026	1.2626	0.9796	1.2396	0.0230	2.35%
2026-08-06	006217	前海开源价值成长混合C	0.9796	1.2396	0.9744	1.2344	0.0052	0.53%
2026-08-05	006217	前海开源价值成长混合C	0.9744	1.2344	0.9500	1.2100	0.0244	2.57%
2026-08-04	006217	前海开源价值成长混合C	0.9500	1.2100	0.9025	1.1625	0.0475	5.26%
2026-08-03	006217	前海开源价值成长混合C	0.9025	1.1625	0.9360	1.1960	-0.0335	-3.71%
2026-07-31	006217	前海开源价值成长混合C	0.9360	1.1960	0.9164	1.1764	0.0196	2.14%
2026-07-30	006217	前海开源价值成长混合C	0.9164	1.1764	0.9856	1.2456	-0.0692	-7.55%
2026-07-29	006217	前海开源价值成长混合C	0.9856	1.2456	1.0119	1.2719	-0.0263	-2.67%
2026-07-28	006217	前海开源价值成长混合C	1.0119	1.2719	1.0903	1.3503	-0.0784	-7.75%
2026-07-27	006217	前海开源价值成长混合C	1.0903	1.3503	1.0700	1.3300	0.0203	1.90%
2026-07-24	006217	前海开源价值成长混合C	1.0700	1.3300	1.0728	1.3328	-0.0028	-0.26%
2026-07-23	006217	前海开源价值成长混合C	1.0728	1.3328	1.0956	1.3556	-0.0228	-2.13%
2026-07-22	006217	前海开源价值成长混合C	1.0956	1.3556	1.1178	1.3778	-0.0222	-1.99%
2026-07-21	006217	前海开源价值成长混合C	1.1178	1.3778	1.0254	1.2854	0.0924	9.01%
2026-07-20	006217	前海开源价值成长混合C	1.0254	1.2854	1.0535	1.3135	-0.0281	-2.67%
2026-07-17	006217	前海开源价值成长混合C	1.0535	1.3135	1.1295	1.3895	-0.0760	-6.73%
2026-07-16	006217	前海开源价值成长混合C	1.1295	1.3895	1.1772	1.4372	-0.0477	-4.22%
2026-07-15	006217	前海开源价值成长混合C	1.1772	1.4372	1.2081	1.4681	-0.0309	-2.56%
2026-07-14	006217	前海开源价值成长混合C	1.2081	1.4681	1.1862	1.4462	0.0219	1.85%
2026-07-13	006217	前海开源价值成长混合C	1.1862	1.4462	1.2286	1.4886	-0.0424	-3.45%
2026-07-10	006217	前海开源价值成长混合C	1.2286	1.4886	1.2891	1.5491	-0.0605	-4.69%
2026-07-09	006217	前海开源价值成长混合C	1.2891	1.5491	1.2112	1.4712	0.0779	6.43%
2026-07-08	006217	前海开源价值成长混合C	1.2112	1.4712	1.2229	1.4829	-0.0117	-0.96%
2026-07-07	006217	前海开源价值成长混合C	1.2229	1.4829	1.2352	1.4952	-0.0123	-1.00%
2026-07-06	006217	前海开源价值成长混合C	1.2352	1.4952	1.2439	1.5039	-0.0087	-0.70%
2026-07-03	006217	前海开源价值成长混合C	1.2439	1.5039	1.2546	1.5146	-0.0107	-0.86%
2026-07-02	006217	前海开源价值成长混合C	1.2546	1.5146	1.3471	1.6071	-0.0925	-7.37%
2026-07-01	006217	前海开源价值成长混合C	1.3471	1.6071	1.3581	1.6181	-0.0110	-0.81%
2026-06-30	006217	前海开源价值成长混合C	1.3581	1.6181	1.3040	1.5640	0.0541	4.15%
2026-06-29	006217	前海开源价值成长混合C	1.3040	1.5640	1.2933	1.5533	0.0107	0.83%
2026-06-26	006217	前海开源价值成长混合C	1.2933	1.5533	1.3091	1.5691	-0.0158	-1.21%
2026-06-25	006217	前海开源价值成长混合C	1.3091	1.5691	1.2670	1.5270	0.0421	3.32%
2026-06-24	006217	前海开源价值成长混合C	1.2670	1.5270	1.2303	1.4903	0.0367	2.98%
2026-06-23	006217	前海开源价值成长混合C	1.2303	1.4903	1.2511	1.5111	-0.0208	-1.66%
2026-06-22	006217	前海开源价值成长混合C	1.2511	1.5111	1.2344	1.4944	0.0167	1.35%
2026-06-18	006217	前海开源价值成长混合C	1.2344	1.4944	1.2117	1.4717	0.0227	1.87%
2026-06-17	006217	前海开源价值成长混合C	1.2117	1.4717	1.1883	1.4483	0.0234	1.97%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%