| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.21% | -1.43% | 0.39% | 1.97% | 26.48% | 105.13% | 86.51% | 289.18% |
| 同类排名 | 496/2284 | 868/2316 | 166/2309 | 227/2294 | 326/2266 | 342/2175 | 242/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 3.2254 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 3.1998 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 3.2159 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 3.2243 | -1.04% |
| 2026-09-10 | 3.2583 | -0.24% |
| 2026-09-09 | 3.2663 | 0.62% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 分红 | 每份派现金0.5900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 8.11% | 1.35% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 7.41% | 1.18% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.34% | 0.99% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 7.00% | -0.09% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.21% | -0.39% |
| 601918 | 新集能源 | 0.0000 | 5.53% | 2.64% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 5.27% | 1.02% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.15% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.82% | 0.60% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.43% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |