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前海开源多元策略混合C - 基金主页(代码:004497)

今天最新净值 3.1998 -0.0161 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.9165 -0.0164 -0.5595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7898
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4500亿
  • 最近资产:5.10亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:叶嘉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.21% -1.43% 0.39% 1.97% 26.48% 105.13% 86.51% 289.18%
同类排名 496/2284 868/2316 166/2309 227/2294 326/2266 342/2175 242/2103 -
前海开源多元策略混合C(004497)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 3.2254 0.80%
2026-09-15 3.1998 -0.50%
2026-09-14 3.2159 -0.26%
2026-09-11 3.2243 -1.04%
2026-09-10 3.2583 -0.24%
2026-09-09 3.2663 0.62%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.5900元
前海开源多元策略混合C基金动态
前海开源多元策略混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 8.11% 1.35%
600674 川投能源 0.0000 7.41% 1.18%
688012 中微公司 0.0000 7.34% 0.99%
002371 北方华创 0.0000 7.00% -0.09%
00941 中国移动 0.0000 6.21% -0.39%
601918 新集能源 0.0000 5.53% 2.64%
601816 京沪高铁 0.0000 5.27% 1.02%
300502 新易盛 0.0000 5.15% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 4.82% 0.60%
600036 招商银行 0.0000 4.43% 1.47%
前海开源多元策略混合C(004497)基金档案
基金代码 004497 基金简称 前海开源多元策略混合C 基金全称
发行日期 2017-03-28~2017-06-27 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 叶嘉 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 5.10亿元 最近份额 2.4500亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%