| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.31% | -0.90% | -2.79% | -8.09% | -30.24% | -16.58% | -25.78% | 47.79% |
| 同类排名 | 2184/2282 | 1348/2314 | 806/2307 | 1307/2292 | 2224/2265 | 2162/2173 | 2060/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0903 | 0.31% |
| 2026-09-16 | 1.0869 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 1.0789 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 1.0841 | -1.48% |
| 2026-09-11 | 1.1001 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1002 | -1.37% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 分红 | 每份派现金0.1820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.18% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.80% | 1.64% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.61% | 1.11% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.30% | -0.09% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.18% | 3.53% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.06% | 0.99% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 4.75% | 12.89% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.50% | 5.89% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 4.23% | 2.94% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 4.16% | 7.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.3597 | 3.90% |
| 科创100Q | 1.1409 | 3.58% |
| 前海沪港深创新C | 1.5110 | 3.28% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.5549 | 2.72% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2252 | 2.71% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.2220 | 2.71% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5514 | 2.63% |
| 前海工业革命 | 3.1100 | 2.61% |
| 前海开源研究驱动混合A | 1.7201 | 2.49% |
| 前海开源研究驱动混合C | 1.7123 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |