前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)
今天最新净值
1.0277
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2601
0.0066 0.5233%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0277
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1416亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 王思岳
近一月,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0164 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0087 |
0.84% |
