前海开源港股通股息率50强 - 基金主页(代码:004098)

今天最新净值 1.0179 -0.0011 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2601 0.0066 0.5233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：2017-05-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1416亿
最近资产：1.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞王思岳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.98%	-3.65%	-1.79%	-4.29%	-18.12%	14.19%	9.10%	26.35%
同类排名	953/1050	998/1104	327/1103	438/1092	873/1018	819/926	603/834	-

前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0145	-0.33%
2026-09-16	1.0179	-0.11%
2026-09-15	1.0190	-0.85%
2026-09-14	1.0277	0.08%
2026-09-11	1.0269	-1.20%
2026-09-10	1.0394	-1.65%

前海开源港股通股息率50强基金动态

前海开源港股通股息率50强主动权益基金二季报：业绩分化鑫元、万家、前海开源基金产品收益率居前

近期，公募基金2024年二季报陆续披露完毕。统计显示，超三成主动权益基金在2024年二季度实现正收益，全产品平均收益率约-2.23%、中位数收益率为-1.87%，首尾相差超34个百分点。剔除当季新成立的基金，2024年二季度全市场主动权益基金份额相比一季度末减少超880亿份，基金规模缩减1600余亿元。
标签：二季度收益收益率混合权益利润股票关联基金：大成高鑫股票A 工银沪港深精选混合A 前海开源港股通股息率50强前海开源公用事业股票前海开源沪港深裕鑫A 万家港股通精选混合A 西部利得聚禾混合A 先锋聚优A
前海开源港股通股息率50强一天之内2位基金经理离职 10只产品变动前海开源再引关注 8月“一拖多”基金经理激增

8月基金圈的离任、离职消息着实吸引了市场眼球，而离任、离职之后，带来的是多只产品基金经理的变更。不过，对此市场也有不同声音，有分析人士指出，当前公募基金产品和基金经理迅速增加，人员优胜劣汰、公募内部流动、或者“奔私”也会相应更加频繁。数据显示，截至目前，包括公募基金、资管机构等178家机构中共有3103名基金经理，较去年同期增加了16%。
标签：经理离任管理离职开源投资任职期关联基金：前海开源港股通股息率50强前海开源高端装备制造混合A 前海开源可转债债券A 中欧明睿新常态混合A 中欧新蓝筹混合A 中欧新趋势混合A
前海开源港股通股息率50强 2020年30只普通股基涨超100% 广发工银中欧等基金领涨

从跌幅靠前的普通股基看，持有大盘股的基金业绩明显落后，如前海开源港股通股息率50强股票今年始终重仓大金融板块，三季度显示其重仓股包括香港交易所、申洲国际、友邦保险、中国平安等，导致该基金全年仅上涨了1.54%。而汇丰晋信大盘波动股基也重仓多只银行股，包括中信银行、华夏银行、中国银行、江苏银行、民生银行，今年其A、C份额仅上涨8.76%和8.22%。
标签：股票涨幅制造股份公司关联基金：创金合信工业周期股票A 创金合信工业周期股票C 工银高端制造股票工银生态环境股票A 工银战略转型股票A 广发高端制造股票A 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信低碳先锋股票A

前海开源港股通股息率50强重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00762	中国联通	0.0000	5.14%	-1.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	4.96%	0.35%
00728	中国电信	0.0000	4.76%	-2.01%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.34%	2.92%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.27%	-3.87%
03933	联邦制药	0.0000	3.98%	1.88%
00700	腾讯控股	0.0000	3.69%	3.53%
00152	深圳国际	0.0000	3.26%	-0.67%
00836	华润电力	0.0000	3.26%	1.07%

前海开源港股通股息率50强(004098)基金档案

基金代码	004098	基金简称	前海开源港股通股息率50强	基金全称
发行日期	2017-04-05~2017-04-28	成立日期	2017-05-08	基金类型	股票型
基金经理	王霞王思岳	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.20亿	最近份额	1.1416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%