前海开源港股通股息率50强基金盘中实时估值(004098)

今天最新净值 1.0277 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0277
成立日期：2017-05-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1416亿
最近资产：1.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞王思岳

前海开源港股通股息率50强基金004098重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00762	中国联通	0.0000	5.14%	-1.39%	-0.0714%
03311	中国建筑国际	0.0000	4.96%	0.35%	0.0174%
00728	中国电信	0.0000	4.76%	-2.01%	-0.0957%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.34%	2.92%	0.1267%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.27%	-3.87%	-0.1652%
03933	联邦制药	0.0000	3.98%	1.88%	0.0748%
00700	腾讯控股	0.0000	3.69%	3.53%	0.1303%
00152	深圳国际	0.0000	3.26%	-0.67%	-0.0218%
00836	华润电力	0.0000	3.26%	1.07%	0.0349%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.66%		0.03%		88.64%

前海开源港股通股息率50强基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.85%	0.38%
2026-09-14	0.08%	0.38%
2026-09-11	-1.20%	0.38%
2026-09-10	-1.65%	0.38%
2026-09-09	0.35%	0.38%
2026-09-08	0.96%	0.38%
2026-09-07	-0.55%	0.38%
2026-09-04	0.82%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源港股通股息率50强基金004098实时估值图

前海开源港股通股息率50强基金动态

前海开源港股通股息率50强一天之内2位基金经理离职 10只产品变动前海开源再引关注 8月“一拖多”基金经理激增

8月基金圈的离任、离职消息着实吸引了市场眼球，而离任、离职之后，带来的是多只产品基金经理的变更。不过，对此市场也有不同声音，有分析人士指出，当前公募基金产品和基金经理迅速增加，人员优胜劣汰、公募内部流动、或者“奔私”也会相应更加频繁。数据显示，截至目前，包括公募基金、资管机构等178家机构中共有3103名基金经理，较去年同期增加了16%。
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前海开源港股通股息率50强 7月份股基普涨博时招商涨幅靠前东吴前海开源落后

上投摩根基金预计，随着经济稳步复苏、PPI触底回升，A股盈利增速有望企稳向上，成长行业的业绩弹性更大，三季度市场仍将处于蓄势上行阶段。同时，无风险收益率下行背景下，权益资产吸引力提升，A股仍具有中长期机会。
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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%