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前海开源丰和债券C - 基金主页(代码:012775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8452亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智张科丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.04%	0.15%	0.55%	2.55%	4.03%	5.45%	8.83%
同类排名	1095/2488	717/2520	985/2515	1389/2504	991/2453	1434/2168	1623/1723	-

前海开源丰和债券C(012775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0515	0.01%
2026-09-16	1.0514	0.01%
2026-09-15	1.0513	0.02%
2026-09-14	1.0511	0.01%
2026-09-11	1.0510	-0.01%
2026-09-10	1.0511	0.01%

前海开源丰和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0320元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0062元

前海开源丰和债券C(012775)基金档案

基金代码	012775	基金简称	前海开源丰和债券C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-11	成立日期	2021-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智张科丰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	15.20亿	最近份额	14.8452亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%