基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源丰和债券C(012775)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0513 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8452亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智张科丰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	每份派现金0.0320元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0062元

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源强势共识100强股票	1.5930	0.76%
农业精选LOF	0.9512	0.71%
前海开源高端装备制造混合A	3.2336	0.35%
中证健康	0.7452	0.20%
前海工业革命	3.0310	-0.03%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5117	-0.03%
前海开源可转债债券A	1.3994	-0.05%
前海开源沪港深智慧生活混合	1.2410	-0.08%