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前海开源丰和债券C基金净值查询(012775)

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今天最新净值 1.0513 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1015
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8452亿
  • 最近资产：15.20亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：李炳智 张科丰
近一年前海开源丰和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海开源丰和债券C(012775)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0514 1.1016 1.0513 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0513 1.1015 1.0511 1.1013 0.0002 0.02%
2026-09-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0511 1.1013 1.0510 1.1012 0.0001 0.01%
2026-09-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0511 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0511 1.1013 1.0510 1.1012 0.0001 0.01%
2026-09-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0510 1.1012 0.0000 0.00%
2026-09-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0510 1.1012 0.0000 0.00%
2026-09-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0508 1.1010 0.0002 0.02%
2026-09-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0508 1.1010 1.0507 1.1009 0.0001 0.01%
2026-09-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0507 1.1009 1.0504 1.1006 0.0003 0.03%
2026-09-02 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0504 1.1006 0.0000 0.00%
2026-09-01 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0501 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-31 012775 前海开源丰和债券C 1.0501 1.1003 1.0499 1.1001 0.0002 0.02%
2026-08-28 012775 前海开源丰和债券C 1.0499 1.1001 1.0500 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0500 1.1002 1.0502 1.1004 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0502 1.1004 1.0504 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0504 1.1006 0.0000 0.00%
2026-08-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0501 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0501 1.1003 1.0502 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0502 1.1004 1.0502 1.1004 0.0000 0.00%
2026-08-19 012775 前海开源丰和债券C 1.0502 1.1004 1.0504 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0501 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0501 1.1003 1.0498 1.1000 0.0003 0.03%
2026-08-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0498 1.1000 1.0497 1.0999 0.0001 0.01%
2026-08-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0497 1.0999 1.0495 1.0997 0.0002 0.02%
2026-08-12 012775 前海开源丰和债券C 1.0495 1.0997 1.0494 1.0996 0.0001 0.01%
2026-08-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0494 1.0996 1.0496 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0496 1.0998 1.0492 1.0994 0.0004 0.04%
2026-08-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0492 1.0994 1.0490 1.0992 0.0002 0.02%
2026-08-06 012775 前海开源丰和债券C 1.0490 1.0992 1.0489 1.0991 0.0001 0.01%
2026-08-05 012775 前海开源丰和债券C 1.0489 1.0991 1.0489 1.0991 0.0000 0.00%
2026-08-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0489 1.0991 1.0488 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0488 1.0990 1.0487 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-31 012775 前海开源丰和债券C 1.0487 1.0989 1.0486 1.0988 0.0001 0.01%
2026-07-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0486 1.0988 1.0483 1.0985 0.0003 0.03%
2026-07-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0483 1.0985 1.0483 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-28 012775 前海开源丰和债券C 1.0483 1.0985 1.0484 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0484 1.0986 1.0483 1.0985 0.0001 0.01%
2026-07-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0483 1.0985 1.0482 1.0984 0.0001 0.01%
2026-07-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0482 1.0984 1.0482 1.0984 0.0000 0.00%
2026-07-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0482 1.0984 1.0477 1.0979 0.0005 0.05%
2026-07-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0477 1.0979 1.0476 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0476 1.0978 1.0477 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0477 1.0979 1.0474 1.0976 0.0003 0.03%
2026-07-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0475 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0475 1.0977 1.0474 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0473 1.0975 0.0001 0.01%
2026-07-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0473 1.0975 1.0475 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0475 1.0977 1.0474 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0474 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0472 1.0974 0.0002 0.02%
2026-07-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0472 1.0974 0.0000 0.00%
2026-07-06 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0468 1.0970 0.0004 0.04%
2026-07-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0468 1.0970 1.0469 1.0971 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012775 前海开源丰和债券C 1.0469 1.0971 1.0468 1.0970 0.0001 0.01%
2026-07-01 012775 前海开源丰和债券C 1.0468 1.0970 1.0472 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0475 1.0977 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0475 1.0977 1.0470 1.0972 0.0005 0.05%
2026-06-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0470 1.0972 1.0468 1.0970 0.0002 0.02%
2026-06-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0468 1.0970 1.0462 1.0964 0.0006 0.06%
2026-06-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0462 1.0964 1.0461 1.0963 0.0001 0.01%
2026-06-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0461 1.0963 1.0464 1.0966 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0464 1.0966 1.0465 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0465 1.0967 1.0463 1.0965 0.0002 0.02%
2026-06-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0463 1.0965 1.0457 1.0959 0.0006 0.06%
2026-06-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0457 1.0959 1.0451 1.0953 0.0006 0.06%
2026-06-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0451 1.0953 1.0449 1.0951 0.0002 0.02%
2026-06-12 012775 前海开源丰和债券C 1.0449 1.0951 1.0446 1.0948 0.0003 0.03%
2026-06-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0446 1.0948 1.0453 1.0955 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0453 1.0955 1.0459 1.0961 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0459 1.0961 1.0465 1.0967 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0465 1.0967 1.0469 1.0971 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 012775 前海开源丰和债券C 1.0469 1.0971 1.0473 1.0975 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0473 1.0975 1.0469 1.0971 0.0004 0.04%
2026-06-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0469 1.0971 1.0472 1.0974 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0470 1.0972 0.0002 0.02%
2026-06-01 012775 前海开源丰和债券C 1.0470 1.0972 1.0465 1.0967 0.0005 0.05%
2026-05-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0465 1.0967 1.0462 1.0964 0.0003 0.03%
2026-05-28 012775 前海开源丰和债券C 1.0462 1.0964 1.0459 1.0961 0.0003 0.03%
2026-05-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0459 1.0961 1.0450 1.0952 0.0009 0.09%
2026-05-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0450 1.0952 1.0444 1.0946 0.0006 0.06%
2026-05-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0444 1.0946 1.0439 1.0941 0.0005 0.05%
2026-05-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0439 1.0941 1.0441 1.0943 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0441 1.0943 1.0441 1.0943 0.0000 0.00%
2026-05-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0441 1.0943 1.0440 1.0942 0.0001 0.01%
2026-05-19 012775 前海开源丰和债券C 1.0440 1.0942 1.0433 1.0935 0.0007 0.07%
2026-05-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0433 1.0935 1.0428 1.0930 0.0005 0.05%
2026-05-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0428 1.0930 1.0429 1.0931 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0429 1.0931 1.0430 1.0932 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0430 1.0932 1.0426 1.0928 0.0004 0.04%
2026-05-12 012775 前海开源丰和债券C 1.0426 1.0928 1.0422 1.0924 0.0004 0.04%
2026-05-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0422 1.0924 1.0420 1.0922 0.0002 0.02%
2026-05-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0420 1.0922 1.0418 1.0920 0.0002 0.02%
2026-04-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0421 1.0923 1.0423 1.0925 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0423 1.0925 1.0417 1.0919 0.0006 0.06%
2026-04-28 012775 前海开源丰和债券C 1.0417 1.0919 1.0411 1.0913 0.0006 0.06%
2026-04-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0411 1.0913 1.0415 1.0917 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0415 1.0917 1.0418 1.0920 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0418 1.0920 1.0421 1.0923 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0421 1.0923 1.0417 1.0919 0.0004 0.04%
2026-04-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0417 1.0919 1.0413 1.0915 0.0004 0.04%
2026-04-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0413 1.0915 1.0410 1.0912 0.0003 0.03%
2026-04-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0410 1.0912 1.0403 1.0905 0.0007 0.07%
2026-04-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0403 1.0905 1.0402 1.0904 0.0001 0.01%
2026-04-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0402 1.0904 1.0401 1.0903 0.0001 0.01%
2026-04-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0401 1.0903 1.0397 1.0899 0.0004 0.04%
2026-04-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0397 1.0899 1.0395 1.0897 0.0002 0.02%
2026-04-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0395 1.0897 1.0393 1.0895 0.0002 0.02%
2026-04-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0393 1.0895 1.0393 1.0895 0.0000 0.00%
2026-04-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0393 1.0895 1.0391 1.0893 0.0002 0.02%
2026-04-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0391 1.0893 1.0385 1.0887 0.0006 0.06%
2026-04-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0385 1.0887 1.0380 1.0882 0.0005 0.05%
2026-04-02 012775 前海开源丰和债券C 1.0380 1.0882 1.0379 1.0881 0.0001 0.01%
2026-04-01 012775 前海开源丰和债券C 1.0379 1.0881 1.0380 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012775 前海开源丰和债券C 1.0380 1.0882 1.0378 1.0880 0.0002 0.02%
2026-03-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0378 1.0880 1.0373 1.0875 0.0005 0.05%
2026-03-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0373 1.0875 1.0371 1.0873 0.0002 0.02%
2026-03-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0371 1.0873 1.0370 1.0872 0.0001 0.01%
2026-03-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0370 1.0872 1.0368 1.0870 0.0002 0.02%
2026-03-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0368 1.0870 1.0367 1.0869 0.0001 0.01%
2026-03-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0367 1.0869 1.0365 1.0867 0.0002 0.02%
2026-03-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0365 1.0867 1.0363 1.0865 0.0002 0.02%
2026-03-19 012775 前海开源丰和债券C 1.0363 1.0865 1.0362 1.0864 0.0001 0.01%
2026-03-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0362 1.0864 1.0357 1.0859 0.0005 0.05%
2026-03-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0357 1.0859 1.0355 1.0857 0.0002 0.02%
2026-03-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0355 1.0857 1.0357 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0357 1.0859 1.0355 1.0857 0.0002 0.02%
2026-03-12 012775 前海开源丰和债券C 1.0355 1.0857 1.0354 1.0856 0.0001 0.01%
2026-03-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0354 1.0856 1.0354 1.0856 0.0000 0.00%
2026-03-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0354 1.0856 1.0353 1.0855 0.0001 0.01%
2026-03-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0353 1.0855 1.0355 1.0857 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 012775 前海开源丰和债券C 1.0355 1.0857 1.0353 1.0855 0.0002 0.02%
2026-03-05 012775 前海开源丰和债券C 1.0353 1.0855 1.0352 1.0854 0.0001 0.01%
2026-03-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0352 1.0854 1.0350 1.0852 0.0002 0.02%
2026-03-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0350 1.0852 1.0348 1.0850 0.0002 0.02%
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2026-02-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0345 1.0847 1.0344 1.0846 0.0001 0.01%
2026-02-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0344 1.0846 1.0345 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0345 1.0847 1.0344 1.0846 0.0001 0.01%
2026-02-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0344 1.0846 1.0341 1.0843 0.0003 0.03%
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2026-02-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0337 1.0839 1.0335 1.0837 0.0002 0.02%
2026-02-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0335 1.0837 1.0332 1.0834 0.0003 0.03%
2026-02-06 012775 前海开源丰和债券C 1.0332 1.0834 1.0330 1.0832 0.0002 0.02%
2026-02-05 012775 前海开源丰和债券C 1.0330 1.0832 1.0329 1.0831 0.0001 0.01%
2026-02-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0329 1.0831 1.0327 1.0829 0.0002 0.02%
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2026-01-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0317 1.0819 1.0316 1.0818 0.0001 0.01%
2026-01-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0316 1.0818 1.0313 1.0815 0.0003 0.03%
2026-01-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0313 1.0815 1.0310 1.0812 0.0003 0.03%
2026-01-19 012775 前海开源丰和债券C 1.0310 1.0812 1.0307 1.0809 0.0003 0.03%
2026-01-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0307 1.0809 1.0306 1.0808 0.0001 0.01%
2026-01-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0306 1.0808 1.0304 1.0806 0.0002 0.02%
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2025-12-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0299 1.0801 1.0299 1.0801 0.0000 0.00%
2025-12-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0299 1.0801 1.0300 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0300 1.0802 1.0299 1.0801 0.0001 0.01%
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2025-10-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0260 1.0762 1.0260 1.0762 0.0000 0.00%
2025-10-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0260 1.0762 1.0260 1.0762 0.0000 0.00%
2025-10-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0260 1.0762 1.0257 1.0759 0.0003 0.03%
2025-10-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0257 1.0759 1.0256 1.0758 0.0001 0.01%
2025-10-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0256 1.0758 1.0251 1.0753 0.0005 0.05%
2025-09-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0251 1.0753 1.0251 1.0753 0.0000 0.00%
2025-09-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0251 1.0753 1.0250 1.0752 0.0001 0.01%
2025-09-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0250 1.0752 1.0249 1.0751 0.0001 0.01%
2025-09-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0249 1.0751 1.0251 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0251 1.0753 1.0253 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0253 1.0755 1.0254 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0254 1.0756 1.0254 1.0756 0.0000 0.00%
2025-09-19 012775 前海开源丰和债券C 1.0254 1.0756 1.0254 1.0756 0.0000 0.00%
2025-09-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0254 1.0756 1.0255 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0255 1.0757 1.0253 1.0755 0.0002 0.02%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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